BONIFAY
Dépôt
| Dénomination | BONIFAY |
| Siren | 344585575 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 5039 |
| Numéro de Gestion | 1988B00351 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83100 TOULON |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 350.00 | 476 312.00 | 39 038.00 | 115 490.00 |
AH Fonds commercial | 388 148.00 | 388 148.00 | 168 148.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 317.00 | 83 317.00 | 44 408.00 | |
AN Terrains | 1 296 265.00 | 1 296 265.00 | 1 296 265.00 | |
AP Constructions | 13 097 383.00 | 8 932 092.00 | 4 165 291.00 | 2 464 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 785 696.00 | 7 118 300.00 | 2 667 396.00 | 2 553 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 786 277.00 | 7 117 399.00 | 3 668 878.00 | 2 863 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 018.00 | 128 018.00 | 1 234 787.00 | |
CU Autres participations | 2 407 143.00 | 2 407 143.00 | 2 404 737.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 480 414.00 | 480 414.00 | 414.00 | |
BF Prêts | 189 745.00 | 189 745.00 | 151 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 049.00 | 32 049.00 | 35 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 189 805.00 | 23 644 102.00 | 15 545 702.00 | 13 332 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 354.00 | 522 354.00 | 515 206.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 435.00 | 1 549 435.00 | 1 082 948.00 | |
BT Marchandises | 3 850 035.00 | 3 850 035.00 | 3 474 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 598 526.00 | 564 421.00 | 7 034 106.00 | 7 044 959.00 |
BZ Autres créances | 3 412 930.00 | 3 412 930.00 | 2 739 103.00 | |
CF Disponibilités | 90 235.00 | 90 235.00 | 950 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 358 136.00 | 358 136.00 | 309 731.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 381 652.00 | 564 421.00 | 16 817 231.00 | 16 117 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 571 457.00 | 24 208 523.00 | 32 362 934.00 | 29 449 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 414.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 488 272.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 657.00 | 41 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 230 848.00 | 4 674 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 695.00 | 556 415.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 034 881.00 | 1 583 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 173 691.00 | 12 685 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 99 178.00 | 131 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 99 178.00 | 131 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 158 171.00 | 5 266 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 590.00 | 2 353 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 038.00 | 6 076 996.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 305 670.00 | 2 196 793.00 | ||
EA Autres dettes | 1 428 595.00 | 738 497.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 090 065.00 | 16 632 234.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 362 934.00 | 29 449 623.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 231 770.00 | 11 617 021.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 516 922.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 400 205.00 | 21 400 205.00 | 19 651 260.00 | |
FD Production vendue biens | 21 561 438.00 | 21 561 438.00 | 21 273 802.00 | |
FG Production vendue services | 9 015 119.00 | 9 015 119.00 | 8 880 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 976 762.00 | 51 976 762.00 | 49 805 170.00 | |
FM Production stockée | 466 487.00 | 173 818.00 | ||
FN Production immobilisée | 178 559.00 | 67 704.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 443.00 | 681 924.00 | ||
FQ Autres produits | 262 215.00 | 317 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 394 466.00 | 51 045 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 533 946.00 | 14 259 833.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -375 881.00 | -501 072.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 498 932.00 | 10 321 759.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 148.00 | 44 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 140 878.00 | 11 263 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007 707.00 | 951 288.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 355 570.00 | 8 513 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 299 637.00 | 3 143 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 427 396.00 | 1 971 379.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 554.00 | 108 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 500.00 | 60 755.00 | ||
GE Autres charges | 242 576.00 | 250 026.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 54 291 667.00 | 50 386 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -897 202.00 | 658 794.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 256 702.00 | 150 418.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 002.00 | 41 301.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 289 704.00 | 191 718.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 000.00 | 30 044.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 000.00 | 30 044.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 250 704.00 | 161 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -646 498.00 | 820 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 1 286.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 675.00 | 44 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 652.00 | 259 336.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472 773.00 | 305 122.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 093.00 | 3 215.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 798 636.00 | 595 172.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 729.00 | 598 387.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343 956.00 | -293 266.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 759.00 | -29 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 156 942.00 | 51 542 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 120 637.00 | 50 986 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 695.00 | 556 415.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 346.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 844.00 | 264 970.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 164.00 | 6 307.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 736.00 | 260 079.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 009 048.00 | 5 098 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 020.00 | 520 331.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 327 803.00 | 5 878 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 986 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 192.00 | 830 743.00 | 35 093 638.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 3 109 351.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 192.00 | 833 743.00 | 39 189 805.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 690.00 | 77 622.00 | 476 312.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 596 551.00 | 2 383 888.00 | 812 649.00 | 23 167 791.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 995 241.00 | 2 461 511.00 | 812 649.00 | 23 644 102.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 034 881.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 583 012.00 | 764 521.00 | 312 652.00 | 2 034 881.00 |
4A Provisions pour litiges | 82 393.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 872.00 | 8 500.00 | 41 194.00 | 99 178.00 |
6T Sur comptes clients | 536 271.00 | 159 554.00 | 131 405.00 | 564 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 271.00 | 159 554.00 | 131 405.00 | 564 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 251 155.00 | 932 575.00 | 485 251.00 | 2 698 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 168 054.00 | 172 599.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 764 521.00 | 312 652.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 480 414.00 | 480 414.00 | ||
UP Prêts | 189 745.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 32 049.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 677 154.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 921 372.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 393.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 479 159.00 | |||
VB T. V. A. | 106 926.00 | |||
VP Divers | 590 763.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 358 136.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 071 801.00 | 10 361 735.00 | 1 710 066.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 516 922.00 | 1 516 922.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 641 249.00 | 1 555 034.00 | 4 844 865.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 792 590.00 | 1 020 510.00 | 772 080.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 038.00 | 6 405 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 719 217.00 | 719 217.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 877.00 | 950 877.00 | ||
VW T.V.A. | 342 233.00 | 342 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 344.00 | 293 344.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428 595.00 | 1 428 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 090 065.00 | 14 231 770.00 | 5 616 945.00 | 241 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 125 129.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 341.00 | |||