CAPITAINE HOUAT
Dépôt
| Dénomination | CAPITAINE HOUAT |
| Siren | 344603006 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 3741 |
| Numéro de Gestion | 1988B00272 |
| Code Activité | 1020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56600 Lanester |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 856 416.00 | 1 536 428.00 | 319 988.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 25 111.00 | 6 689.00 | 18 422.00 | |
AP Constructions | 8 259 580.00 | 3 334 395.00 | 4 925 186.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 665 004.00 | 7 489 335.00 | 4 175 669.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 048.00 | 1 392 458.00 | 771 590.00 | |
AV Immobilisations en cours | 356 484.00 | 356 484.00 | ||
AX Avances et acomptes | 142 060.00 | 142 060.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 108 569.00 | 108 569.00 | ||
BF Prêts | 64 848.00 | 64 848.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 323 938.00 | 71 400.00 | 1 252 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 041 643.00 | 13 868 177.00 | 12 173 466.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 507 992.00 | 13 031.00 | 20 494 961.00 | |
BN En cours de production de biens | 336 400.00 | 336 400.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 529 709.00 | 529 709.00 | ||
BT Marchandises | 1 135 446.00 | 1 135 446.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | 18.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 44 901 379.00 | 322 612.00 | 44 578 767.00 | |
BZ Autres créances | 1 378 489.00 | 1 378 489.00 | ||
CF Disponibilités | 5 281 636.00 | 5 281 636.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 493 452.00 | 493 452.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 74 564 521.00 | 335 643.00 | 74 228 878.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -12 049.00 | -12 049.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 594 115.00 | 14 203 820.00 | 86 390 295.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 392 458.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 150 752.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 501 670.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 41 431.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 868 546.00 | |||
DK Provisions réglementées | 17 719.00 | |||
DL TOTAL (I) | -9 148 974.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 986 982.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 599 447.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 586 430.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 309.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 867 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 909 618.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829 112.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 037.00 | |||
EA Autres dettes | 5 172 125.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 91 952 839.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 390 295.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 085 200.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 226 134 239.00 | 226 134 239.00 | ||
FD Production vendue biens | 76 549 824.00 | 76 549 824.00 | ||
FG Production vendue services | 872 704.00 | 872 704.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 556 767.00 | 303 556 767.00 | ||
FM Production stockée | -287 429.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 40 681.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 776 949.00 | |||
FQ Autres produits | 39 511.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 304 126 480.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 709 204.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -304 292.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 050 326.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 802 995.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 45 600 832.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 604 506.00 | |||
FY Salaires et traitements | 17 771 885.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 952 237.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 990 007.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 296 404.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 377 701.00 | |||
GE Autres charges | 684 627.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 320 930 441.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 803 962.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 068.00 | |||
GN Différences positives de change | -254 782.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 256 859.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 385 456.00 | |||
GS Différences négatives de change | 783 517.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 168 973.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -912 115.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 716 077.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 841.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 811 803.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138 644.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 030.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 659.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 057.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 746.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 824 898.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 521 982.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 390 528.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 868 546.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 669 149.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 583 910.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 057.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 329.00 | 1 216 725.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 773 758.00 | 5 259 589.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 075.00 | 169 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 859 634.00 | 6 645 884.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 526.00 | 1 894 528.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 421 059.00 | 22 612 288.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 289.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 289.00 | 1 497 355.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 463 874.00 | 26 041 643.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 472.00 | 37 472.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 393.00 | 1 247 409.00 | 31 373.00 | 1 536 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769 043.00 | 3 790 530.00 | 9 336 696.00 | 12 222 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 126 908.00 | 5 037 939.00 | 9 368 070.00 | 13 796 777.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 719.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 719.00 | 17 719.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 1 362 115.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 412 831.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 811 484.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 233 142.00 | 2 401 160.00 | 2 047 873.00 | 3 586 430.00 |
060 Stock marchandises | 714 000.00 | 71 400.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 329 853.00 | 316 822.00 | 13 031.00 | |
6T Sur comptes clients | 26 208.00 | 296 404.00 | 322 612.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 461.00 | 296 404.00 | 316 822.00 | 407 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 660 603.00 | 2 715 283.00 | 2 364 694.00 | 4 011 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 674 105.00 | 552 892.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 108 057.00 | 1 811 803.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 848.00 | 64 848.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 323 938.00 | 1 323 938.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 471 708.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 429 671.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | -354 403.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 933.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 025.00 | |||
VB T. V. A. | 1 738 096.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 622.00 | |||
VP Divers | 152 692.00 | |||
VC Groupe et associés | 862 995.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -1 146 469.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 493 452.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 162 105.00 | 48 162 105.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 867 639.00 | 39 867 639.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 909 618.00 | 39 909 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 657 272.00 | 2 657 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 479 550.00 | 3 479 550.00 | ||
VW T.V.A. | 43 677.00 | 43 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 612.00 | 648 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 037.00 | 165 037.00 | ||
VI Groupe et associés | 902 364.00 | 902 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 269 761.00 | 4 269 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 952 839.00 | 52 085 200.00 | 39 867 639.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 517 755.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 5 094 733.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 888 222.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 157 317.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 021 050.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 682 749.00 | |||
ST Autres comptes | 21 851 493.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 600 832.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 653 859.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950 648.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 604 506.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 977 040.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 869 613.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 585.00 | |||