HERODE
Dépôt
| Dénomination | HERODE |
| Siren | 344666227 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8943 |
| Numéro de Gestion | 1988B00097 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62450 Bapaume |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 194.00 | 2 414.00 | 1 780.00 | |
AH Fonds commercial | 1 124 261.00 | 350 820.00 | 773 441.00 | 773 441.00 |
AP Constructions | 145 067.00 | 89 923.00 | 55 144.00 | 54 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835 378.00 | 784 457.00 | 50 920.00 | 74 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 445.00 | 994 347.00 | 469 098.00 | 556 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 334.00 | 75 334.00 | 74 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 647 830.00 | 2 221 961.00 | 1 425 869.00 | 1 533 416.00 |
BT Marchandises | 714 343.00 | 714 343.00 | 833 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 496.00 | 37 496.00 | 58 452.00 | |
BZ Autres créances | 436 178.00 | 22 512.00 | 413 666.00 | 386 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | 376.00 | 376.00 | |
CF Disponibilités | 277 843.00 | 277 843.00 | 404 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 364.00 | 49 364.00 | 47 775.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 515 600.00 | 22 512.00 | 1 493 088.00 | 1 731 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 430.00 | 2 244 473.00 | 2 918 957.00 | 3 264 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 334.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062.00 | 102 062.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -163 927.00 | -1 652 549.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 142.00 | 1 488 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | -950 007.00 | -17 865.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 301.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 067.00 | 170 271.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 304.00 | 1 234 680.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 177.00 | 1 658 398.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 163.00 | 211 248.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 397.00 | ||
EA Autres dettes | 13 978.00 | 1 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 868 964.00 | 3 282 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 957.00 | 3 264 742.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 504.00 | 3 063 819.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 8 824 837.00 | 8 824 837.00 | 9 581 351.00 | |
FD Production vendue biens | 2 790.00 | 2 790.00 | 8 340.00 | |
FG Production vendue services | 185 216.00 | 185 216.00 | 229 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 012 842.00 | 9 012 842.00 | 9 818 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 650.00 | 8 434.00 | ||
FQ Autres produits | 25.00 | 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 031 517.00 | 9 827 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 609 444.00 | 8 330 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 119 293.00 | 33 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 737.00 | 12 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 994 164.00 | 1 005 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 192.00 | 79 720.00 | ||
FY Salaires et traitements | 720 134.00 | 737 166.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 979.00 | 201 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 963.00 | 135 680.00 | ||
GE Autres charges | 112.00 | 727.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 870 017.00 | 10 537 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -838 500.00 | -709 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 109.00 | 1 430.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 109.00 | 1 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 842.00 | 226 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 842.00 | 226 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 733.00 | -225 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -974 233.00 | -935 004.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 818.00 | 2 409 013.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 2 409 013.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 27 326.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 578.00 | 27 326.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 760.00 | 2 381 687.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 851.00 | -41 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 444.00 | 12 237 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 966 585.00 | 10 749 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 142.00 | 1 488 622.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 850.00 | 4 534.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 188.00 | 2 267.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 325.00 | 26 564.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 902.00 | 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 415.00 | 29 416.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 455.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 889.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 647 830.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 487.00 | 2 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 251.00 | 136 476.00 | 1 868 727.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734 178.00 | 136 963.00 | 1 871 141.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 350 820.00 | 350 820.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 312.00 | 4 800.00 | 22 512.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 132.00 | 4 800.00 | 373 332.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 378 132.00 | 4 800.00 | 373 332.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 800.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 75 334.00 | 75 334.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 496.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 148.00 | |||
VB T. V. A. | 118 864.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 972.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 364.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 524.00 | 598 372.00 | 152.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 067.00 | 70 067.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 118.00 | 126 658.00 | 21 460.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 233 177.00 | 3 233 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 213.00 | 65 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 545.00 | 105 545.00 | ||
VW T.V.A. | 10 635.00 | 10 635.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 769.00 | 57 769.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 186.00 | 161 186.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 978.00 | 13 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 964.00 | 3 847 504.00 | 21 460.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 880.00 | |||