LA FINANCIERE D'EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE D'EXPANSION |
| Siren | 344740055 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2589 |
| Numéro de Gestion | 2000B00123 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68990 Heimsbrunn |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 12 178.00 | 9 674.00 | 2 504.00 | |
CU Autres participations | 2 989 087.00 | 2 989 087.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 779 733.00 | 779 733.00 | ||
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 784 416.00 | 9 674.00 | 3 774 743.00 | |
BZ Autres créances | 4 348 737.00 | 4 348 737.00 | ||
CF Disponibilités | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 353 348.00 | 4 353 348.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 764.00 | 9 674.00 | 8 128 091.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 783 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 942 266.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 766.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 53 791.00 | |||
DG Autres réserves | 64 903.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 010 652.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 312.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 219 691.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324 001.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 990 401.00 | |||
EA Autres dettes | 567 966.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 908 400.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 091.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 541 590.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 590.00 | 1 541 590.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 240.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 545 135.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 176 776.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 606.00 | |||
FY Salaires et traitements | 911 810.00 | |||
FZ Charges sociales | 343 845.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 752.00 | |||
GE Autres charges | 9.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 488 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 337.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 114 547.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 364.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 367.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 180.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 180.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 813.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 071.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 049.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 737.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 312.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 509.00 | 130 330.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 686.00 | 130 330.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 178.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 3 772 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 3 784 416.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 921.00 | 1 752.00 | 9 674.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 921.00 | 1 752.00 | 9 674.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 779 733.00 | 779 733.00 | ||
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 312.00 | |||
VB T. V. A. | 54 367.00 | |||
VP Divers | 39 241.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 062.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247 755.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 640.00 | 5 132 640.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 157.00 | 1 157.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 876.00 | 24 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 898.00 | 144 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 621.00 | 136 621.00 | ||
VW T.V.A. | 707 923.00 | 707 923.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 324 001.00 | 2 324 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 966.00 | 567 966.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 908 400.00 | 3 908 400.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 820.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 800.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 392.00 | |||
ST Autres comptes | 34 765.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 776.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 475.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 131.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 606.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 48.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 916.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||