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SERITEL

Dépôt

DénominationSERITEL
Siren344740667
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt8007
Numéro de Gestion2017B00012
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35708 RENNES CEDEX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 33 682.00 18 047.00 15 635.00 76.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 412.00 23 009.00 27 402.00 24 519.00
AV Immobilisations en cours 9 600.00 9 600.00
CU Autres participations 34 518 032.00 34 518 032.00 34 515 311.00
BB Créances rattachées à des participations 1 562 485.00 1 562 485.00 2 681 906.00
BH Autres immobilisations financières 116 505.00 116 505.00 116 450.00
BJ TOTAL (I) 36 290 719.00 41 057.00 36 249 662.00 37 338 264.00
BX Clients et comptes rattachés 146 528.00 146 528.00 387 160.00
BZ Autres créances 637 874.00 637 874.00 1 760 678.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 002 516.00 6 002 516.00 3 800 000.00
CF Disponibilités 877 990.00 877 990.00 508 772.00
CH Charges constatées d’avance 5 575.00 5 575.00 5 401.00
CJ TOTAL (II) 7 670 484.00 7 670 484.00 6 462 013.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 43 961 204.00 41 057.00 43 920 147.00 43 800 277.00
CP Parts à moins d’un an 37 890.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 754 704.00 754 704.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 556 352.00 556 352.00
DD Réserve légale (1) 575 387.00 575 387.00
DG Autres réserves 17 811 960.00 14 397 116.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 152 397.00 3 714 838.00
DK Provisions réglementées 824 138.00 696 934.00
DL TOTAL (I) 21 674 939.00 20 695 332.00
DP Provisions pour risques 22 130.00
DR TOTAL (IV) 22 130.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 456 640.00 13 890 509.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 8 159 595.00 8 426 406.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 52 159.00 74 153.00
DY Dettes fiscales et sociales 192 932.00 178 633.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 383 879.00 499 913.00
EA Autres dettes 13 200.00
EC TOTAL (IV) 22 245 207.00 23 082 815.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 43 920 147.00 43 800 277.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 455 463.00 10 644 853.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 400.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 092 088.00 1 092 088.00 984 305.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 092 088.00 1 092 088.00 984 305.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 611.00
FQ Autres produits 366.00 8 672.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 102 066.00 992 977.00
FW Autres achats et charges externes 317 537.00 344 068.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 979.00 24 302.00
FY Salaires et traitements 422 717.00 425 353.00
FZ Charges sociales 172 728.00 171 923.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 11 490.00 20 372.00
GE Autres charges 194.00 236.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 943 647.00 986 257.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 158 419.00 6 720.00
GJ Produits financiers de participations 1 450 220.00 1 279 610.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 60 144.00 210 296.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 4 340.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 357.00
GP Total des produits financiers (V) 1 510 364.00 1 494 605.00
GR Intérêts et charges assimilées 352 867.00 422 956.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 5 477.00
GU Total des charges financières (VI) 352 867.00 428 433.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 157 496.00 1 066 171.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 315 916.00 1 072 891.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 441.00 200 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 753 041.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 22 130.00 20 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 42 571.00 1 973 041.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 940.00 96 432.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 179.00 78 084.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 127 204.00 200 151.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 137 324.00 374 668.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -94 752.00 1 598 373.00
HK Impôts sur les bénéfices 68 766.00 -1 043 574.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 655 002.00 4 460 624.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 502 604.00 745 785.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 152 397.00 3 714 838.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 611.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 525.00 18 157.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 209 040.00 21 555.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 37 313 668.00 55.00
0G ACQUISITIONS Total Général 37 538 234.00 39 767.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 682.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 170 582.00 60 012.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 116 699.00 36 197 024.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 287 282.00 36 290 719.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 15 449.00 2 597.00 18 047.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 184 520.00 8 892.00 170 403.00 23 009.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 199 970.00 11 490.00 170 403.00 41 057.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 824 138.00
3Z Total Provisions réglementées 696 934.00 127 204.00 824 138.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 22 130.00 22 130.00
7C TOTAL GENERAL 719 064.00 127 204.00 22 130.00 824 138.00
UJ ‐ Exceptionnelles 127 204.00 22 130.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 562 485.00 37 889.00
UT Autres immobilisations financières 116 505.00
UX Autres créances clients 146 528.00
VM Impôts sur les bénéfices 38 386.00
VB T. V. A. 10 923.00
VP Divers 14 769.00
VC Groupe et associés 568 354.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 442.00
VS Charges constatées d’avance 5 575.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 468 969.00 827 867.00 1 641 101.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19 832.00 19 832.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 436 808.00 1 647 064.00 7 071 960.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 52 159.00 52 159.00
8C Personnel et comptes rattachés 50 675.00 50 675.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 108 574.00 108 574.00
VW T.V.A. 23 103.00 23 103.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 10 579.00 10 579.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 383 879.00 383 879.00
VI Groupe et associés 8 159 595.00 8 159 595.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 22 245 207.00 10 455 463.00 7 071 960.00 4 717 784.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 000 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 433 178.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00