DISTRITUBE
Dépôt
| Dénomination | DISTRITUBE |
| Siren | 344791462 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3826 |
| Numéro de Gestion | 1988B50162 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60800 Crépy-en-Valois |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 257.00 | 138 257.00 | 1 259.00 | |
AN Terrains | 411 612.00 | 411 612.00 | 411 612.00 | |
AP Constructions | 4 123 797.00 | 3 929 746.00 | 194 051.00 | 211 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 136.00 | 1 210 286.00 | 724 850.00 | 250 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 424.00 | 1 162 355.00 | 42 069.00 | 77 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 396.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | 4 298.00 | 3 798.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 817 525.00 | 6 440 645.00 | 1 376 880.00 | 1 087 730.00 |
BT Marchandises | 7 604 044.00 | 260 363.00 | 7 343 681.00 | 6 843 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | 15.00 | 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 543 151.00 | 26 466.00 | 4 516 685.00 | 3 448 943.00 |
BZ Autres créances | 123 701.00 | 123 701.00 | 110 328.00 | |
CF Disponibilités | 869 893.00 | 869 893.00 | 313 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 339.00 | 12 339.00 | 11 751.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 153 143.00 | 286 829.00 | 12 866 315.00 | 10 729 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 970 669.00 | 6 727 474.00 | 14 243 195.00 | 11 816 954.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 131 935.00 | 3 991 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239 730.00 | 1 140 884.00 | ||
DK Provisions réglementées | 75 417.00 | 75 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 857 082.00 | 8 617 352.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 418.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 100.00 | 10 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 300.00 | 2 424 876.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 394.00 | 699 023.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 751.00 | 62 527.00 | ||
EA Autres dettes | 47 152.00 | 2 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 386 114.00 | 3 199 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 243 195.00 | 11 816 954.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 184 397.00 | 200 325.00 | 22 384 722.00 | 19 822 101.00 |
FG Production vendue services | 456 443.00 | 3 218.00 | 459 661.00 | 417 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 640 840.00 | 203 542.00 | 22 844 382.00 | 20 239 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 658.00 | 74 981.00 | ||
FQ Autres produits | 3 478.00 | 6 837.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 953 519.00 | 20 321 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 279 898.00 | 12 461 277.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -511 882.00 | 1 224 596.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 566.00 | 121 769.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 409 791.00 | 2 186 899.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 348 542.00 | 332 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 700 700.00 | 1 585 652.00 | ||
FZ Charges sociales | 673 898.00 | 643 666.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 337.00 | 148 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 744.00 | 62 370.00 | ||
GE Autres charges | 26 813.00 | 11 248.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 161 406.00 | 18 778 917.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 792 113.00 | 1 542 326.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 808.00 | 8 205.00 | ||
GN Différences positives de change | 51.00 | 225.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 859.00 | 8 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 561.00 | 20 309.00 | ||
GS Différences négatives de change | 970.00 | 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 531.00 | 20 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 671.00 | -12 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 780 442.00 | 1 529 964.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 500.00 | 270 308.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 920.00 | 1 800.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 420.00 | 272 108.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 944.00 | 73 872.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 820.00 | 1 506.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 764.00 | 75 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 657.00 | 196 730.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 577 368.00 | 585 810.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 035 798.00 | 20 601 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 796 068.00 | 19 460 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 239 730.00 | 1 140 884.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 649 302.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 791 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 674 970.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 817 525.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 136 998.00 | 1 258.00 | 138 257.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 566 629.00 | 175 077.00 | 439 319.00 | 6 302 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 703 628.00 | 176 336.00 | 439 319.00 | 6 440 644.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 75 417.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 417.00 | 75 417.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 248 225.00 | 12 137.00 | 260 363.00 | |
6T Sur comptes clients | 90 331.00 | 9 606.00 | 73 472.00 | 26 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 557.00 | 21 743.00 | 73 472.00 | 286 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 974.00 | 21 743.00 | 73 472.00 | 362 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 743.00 | 73 472.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 498 778.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 442.00 | |||
VB T. V. A. | 26 256.00 | |||
VP Divers | 80 641.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 630.00 | 4 626 960.00 | 48 670.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 154.00 | 449 154.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 263.00 | 102 531.00 | 318 731.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805 299.00 | 3 805 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 072.00 | 184 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 674.00 | 144 674.00 | ||
VW T.V.A. | 217 677.00 | 217 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 111.00 | 55 111.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 151.00 | 47 151.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 328 155.00 | 5 009 423.00 | 318 731.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 736.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||