OLISYS
Dépôt
Dénomination | OLISYS |
Siren | 344815618 |
Cloture | 31/03/2017 |
Code du Greffe | 0203 |
Numéro de dépôt | B2017/002268 |
Numéro de Gestion | 1988B00068 |
Code Activité | 4651Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/10/2017 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 02200 SOISSONS |
2018
2017 2017
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
AP Constructions | 18 141.00 | 9 791.00 | 8 350.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 326.00 | 126 924.00 | 197 402.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 888.00 | 101 965.00 | 206 923.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 844.00 | 12 844.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 682 199.00 | 238 680.00 | 443 519.00 | |
BT Marchandises | 211 170.00 | 211 170.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 608 757.00 | 132 864.00 | 475 893.00 | |
BZ Autres créances | 405 815.00 | 405 815.00 | ||
CF Disponibilités | 107 838.00 | 107 838.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 093.00 | 104 093.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 437 674.00 | 132 864.00 | 1 304 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 873.00 | 371 544.00 | 1 748 329.00 | |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 913.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | |||
DG Autres réserves | 93 397.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 902.00 | |||
DL TOTAL (I) | 400 712.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 672.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 984.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 529.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 347 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 329.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 616.00 | |||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FA Ventes de marchandises | 4 764 840.00 | 4 764 840.00 | ||
FG Production vendue services | 84 125.00 | 84 125.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 965.00 | 4 848 965.00 | ||
FN Production immobilisée | 228 855.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 024.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 273 851.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 519 794.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 145 148.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 187 131.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 199.00 | |||
FY Salaires et traitements | 257 609.00 | |||
FZ Charges sociales | 84 143.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 752.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 559.00 | |||
GE Autres charges | 7 370.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 346 705.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -72 854.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 960.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 960.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 950.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 804.00 | |||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 495.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 953.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 449.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 906.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 859.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 589.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 309.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 407.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 902.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | |||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 415.00 | 316 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 640.00 | 10 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 055.00 | 345 098.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 651 355.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 953.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 953.00 | 12 844.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 953.00 | 682 199.00 | ||
| ||||
06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 928.00 | 124 752.00 | 238 680.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 928.00 | 124 752.00 | 238 680.00 | |
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 844.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 166 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 442 557.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 846.00 | |||
VB T. V. A. | 154 713.00 | |||
VC Groupe et associés | 165 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 256.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 104 093.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 510.00 | 1 118 666.00 | 12 844.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 672.00 | 101 672.00 | 130 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 984.00 | 960 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 913.00 | 29 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 736.00 | 28 736.00 | ||
VW T.V.A. | 37 864.00 | 37 864.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 016.00 | 10 016.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 432.00 | 48 432.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 616.00 | 1 217 616.00 | 130 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 663.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 |