AUBERGE DU LAC GENIN
Dépôt
| Dénomination | AUBERGE DU LAC GENIN |
| Siren | 344839527 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 11573 |
| Numéro de Gestion | 1988B00268 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01130 Nantua |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 286 604.00 | 286 604.00 | 286 604.00 | |
AP Constructions | 449 481.00 | 289 810.00 | 159 672.00 | 169 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 297.00 | 136 423.00 | 54 874.00 | 61 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 040.00 | 132 349.00 | 7 691.00 | 7 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | 2 285.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 709.00 | 559 582.00 | 511 127.00 | 526 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 341.00 | 8 341.00 | 8 427.00 | |
BT Marchandises | 57 948.00 | 57 948.00 | 55 695.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | 3 713.00 | |
BZ Autres créances | 8 568.00 | 8 568.00 | 22 541.00 | |
CF Disponibilités | 280 963.00 | 280 963.00 | 203 577.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | 5 686.00 | 7 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 368 037.00 | 368 037.00 | 301 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 745.00 | 559 582.00 | 879 163.00 | 828 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 500.00 | 92 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 250.00 | 9 250.00 | ||
DG Autres réserves | 554 767.00 | 532 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 134.00 | 22 107.00 | ||
DL TOTAL (I) | 722 651.00 | 656 517.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 129.00 | 47 237.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 644.00 | 68 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 524.00 | 52 715.00 | ||
EA Autres dettes | 422.00 | 274.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 503.00 | 1 972.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 156 512.00 | 171 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 163.00 | 828 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 512.00 | 171 577.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 619.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 863 373.00 | 831 817.00 | ||
FG Production vendue services | 53 775.00 | 44 861.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 148.00 | 876 678.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 349.00 | |||
FQ Autres produits | 9 652.00 | 11 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 927 150.00 | 887 709.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 264.00 | 290 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 253.00 | 272.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 389.00 | 1 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85.00 | 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 860.00 | 154 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 126.00 | 6 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 274 974.00 | 264 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 84 851.00 | 84 964.00 | ||
GE Autres charges | 868.00 | 770.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 844 355.00 | 863 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 82 794.00 | 24 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 110.00 | 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 893.00 | 991.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 217.00 | -463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | 1 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | -1 090.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 921.00 | 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 134.00 | 22 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 604.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 207.00 | 33 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 096.00 | 33 473.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 780 819.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 860.00 | 1 070 709.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 295.00 | 48 191.00 | 2 903.00 | 558 582.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 295.00 | 48 191.00 | 2 903.00 | 559 582.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 530.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | |||
VB T. V. A. | 2 939.00 | |||
VP Divers | 2 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 070.00 | 20 784.00 | 2 285.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 644.00 | 52 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 748.00 | 36 748.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 129.00 | 48 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 512.00 | 156 512.00 | ||