DELTA NEO
Dépôt
| Dénomination | DELTA NEO |
| Siren | 344844337 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 4282 |
| Numéro de Gestion | 1988B40030 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72400 La ferte Bernard |
2020
2019
2018
2018
2017 2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 981.00 | 210 942.00 | 2 039.00 | 939.00 |
AH Fonds commercial | 71 337.00 | 71 337.00 | 71 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 370.00 | 3 702.00 | 668.00 | 2 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 223 814.00 | 8 156 464.00 | 2 067 349.00 | 2 296 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 070.00 | 602 098.00 | 107 972.00 | 125 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 090.00 | 43 090.00 | 45 577.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 841.00 | 5 841.00 | 5 715.00 | |
CU Autres participations | 296 549.00 | 80 000.00 | 216 549.00 | 216 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 514 652.00 | 514 652.00 | 589 976.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 314.00 | 2 314.00 | 2 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 085 626.00 | 9 053 207.00 | 3 032 419.00 | 3 356 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873 155.00 | 853 787.00 | 1 019 368.00 | 1 229 261.00 |
BP En cours de production de services | 312 706.00 | 312 706.00 | 333 461.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 611 210.00 | 126 964.00 | 484 246.00 | 444 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 040.00 | 8 040.00 | 3 441.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 261 974.00 | 10 351.00 | 2 251 623.00 | 1 424 421.00 |
BZ Autres créances | 345 401.00 | 345 401.00 | 486 546.00 | |
CF Disponibilités | 1 911 845.00 | 1 911 845.00 | 1 207 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 751.00 | 39 751.00 | 81 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 364 083.00 | 991 102.00 | 6 372 981.00 | 5 211 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 449 709.00 | 10 044 309.00 | 9 405 400.00 | 8 567 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 225.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 760 000.00 | 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DG Autres réserves | 905 345.00 | 905 345.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 864 915.00 | 2 678 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 580.00 | 186 834.00 | ||
DK Provisions réglementées | 733 905.00 | 658 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 030 744.00 | 5 264 415.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 536.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 536.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 564.00 | 1 435 300.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 313.00 | 870 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 267.00 | 953 114.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 001.00 | 4 816.00 | ||
EA Autres dettes | 11 975.00 | 37 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 309 120.00 | 3 303 366.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 405 400.00 | 8 567 781.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 396 760.00 | 2 327 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 505 484.00 | 5 612 799.00 | 12 118 283.00 | 10 714 454.00 |
FG Production vendue services | 9 420.00 | 12 617.00 | 22 037.00 | 22 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 514 904.00 | 5 625 416.00 | 12 140 320.00 | 10 737 133.00 |
FM Production stockée | -14 787.00 | 136 388.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 092.00 | 72 030.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 78 260.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 629.00 | 141 279.00 | ||
FQ Autres produits | 240.00 | 1 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 247 494.00 | 11 166 909.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 384 155.00 | 3 736 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 339.00 | -42 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 736 949.00 | 2 407 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 229 801.00 | 213 742.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 290 188.00 | 3 095 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 266 393.00 | 1 252 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 552 392.00 | 471 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 054.00 | 56 874.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 536.00 | |||
GE Autres charges | 1 513.00 | 2 632.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 738 320.00 | 11 194 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 509 174.00 | -27 221.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 676.00 | 9 976.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 487.00 | 3 666.00 | ||
GN Différences positives de change | 217.00 | 182.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 380.00 | 13 823.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 609.00 | 14 651.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 043.00 | 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 652.00 | 15 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 272.00 | -1 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 500 902.00 | -28 741.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 211.00 | 21 319.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 442.00 | 94 091.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 652.00 | 115 410.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 158.00 | 6 656.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 182.00 | 241 814.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 240.00 | 248 487.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 587.00 | -133 078.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -255 265.00 | -348 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 487 527.00 | 11 296 142.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 796 947.00 | 11 109 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 580.00 | 186 834.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 607.00 | 9 038.00 | 214 645.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 291 806.00 | 543 354.00 | 76 598.00 | 8 758 562.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 497 413.00 | 552 392.00 | 76 598.00 | 8 973 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 733 905.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 658 156.00 | 248 182.00 | 172 442.00 | 733 905.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 536.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 536.00 | 65 536.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 950 740.00 | 63 554.00 | 33 543.00 | 980 751.00 |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 1 500.00 | 106.00 | 10 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 697.00 | 65 054.00 | 33 649.00 | 991 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 853.00 | 378 772.00 | 206 091.00 | 1 790 543.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 515 260.00 | 515 260.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 647 127.00 | 2 647 127.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 387.00 | 2 647 127.00 | 515 260.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386 564.00 | 474 204.00 | 912 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 313.00 | 759 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134 267.00 | 1 134 267.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 001.00 | 17 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 975.00 | 11 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 120.00 | 2 396 760.00 | 912 360.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||