BERNIER MONTARGIS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER MONTARGIS |
| Siren | 344934252 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5444 |
| Numéro de Gestion | 1988B40107 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 AMILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 2 294.00 | ||
AH Fonds commercial | 425 924.00 | 425 924.00 | ||
AP Constructions | 1 531 478.00 | 20 802.00 | 1 510 676.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 357.00 | 152 163.00 | 68 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 634.00 | 189 297.00 | 108 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 32 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 510 186.00 | 364 556.00 | 2 145 631.00 | |
BP En cours de production de services | 21 244.00 | 21 244.00 | ||
BT Marchandises | 5 656 700.00 | 79 379.00 | 5 577 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 211.00 | 18 580.00 | 1 275 632.00 | |
BZ Autres créances | 797 400.00 | 797 400.00 | ||
CF Disponibilités | 545 221.00 | 545 221.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 408.00 | 16 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 333 024.00 | 97 958.00 | 8 235 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 210.00 | 462 514.00 | 10 380 696.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 20 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 291 870.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 124.00 | |||
DH Report à nouveau | -83 888.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 232.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 311 336.00 | |||
DP Provisions pour risques | 107 380.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 107 380.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 205.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 736.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 751.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 902.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 437 699.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 562.00 | |||
EA Autres dettes | 19 942.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 184.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 961 980.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 696.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 239 943.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 020 044.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 461 166.00 | 23 461 166.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 370.00 | 18 370.00 | ||
FG Production vendue services | 2 171 694.00 | 2 171 694.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 651 230.00 | 25 651 230.00 | ||
FM Production stockée | 11 554.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 239.00 | |||
FQ Autres produits | 1 117.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 926 473.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 684 152.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 710.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 754 010.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 435.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 436 136.00 | |||
FZ Charges sociales | 576 810.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 72 609.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 79 787.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 252.00 | |||
GE Autres charges | 2 405.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 755 885.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 588.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 047.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 047.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 763.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -59 716.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 110 872.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 767.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 970.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 611.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 641.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 943 490.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 854 258.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 232.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 231.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 936.00 | 2 294.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 242.00 | 1 644 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 177.00 | 1 679 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 428 218.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 594 643.00 | 2 049 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 655.00 | 2 510 186.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 012.00 | 6 718.00 | 2 294.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 684.00 | 72 609.00 | 567 032.00 | 362 262.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 696.00 | 72 609.00 | 573 750.00 | 364 556.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 32 302.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 25 078.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 463.00 | 39 252.00 | 35 335.00 | 107 380.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 700.00 | 9 700.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 198.00 | 79 379.00 | 87 198.00 | 79 379.00 |
6T Sur comptes clients | 18 226.00 | 408.00 | 55.00 | 18 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 124.00 | 79 787.00 | 96 953.00 | 97 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 587.00 | 119 038.00 | 132 288.00 | 205 338.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 423.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 273 322.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 701.00 | |||
VB T. V. A. | 362 674.00 | |||
VC Groupe et associés | 67 602.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 998.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 408.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 891.00 | 2 200 968.00 | 52 923.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 020 044.00 | 2 020 044.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 161.00 | 176 171.00 | 703 990.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764 902.00 | 4 764 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 100.00 | 166 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 450.00 | 151 450.00 | ||
VW T.V.A. | 61 553.00 | 61 553.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 596.00 | 58 596.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 562.00 | 110 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 361 736.00 | 361 736.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 942.00 | 19 942.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 133 184.00 | 133 184.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 728 229.00 | 8 024 239.00 | 703 990.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||