ETABLISSEMENTS MILLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS MILLE |
| Siren | 345023360 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 8150 |
| Numéro de Gestion | 1988B50174 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73300 Pontamafrey-Montpascal |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 435.00 | 6 435.00 | 3 861.00 | |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | 36 588.00 | |
AN Terrains | 167 425.00 | 73 613.00 | 93 811.00 | 107 962.00 |
AP Constructions | 663 645.00 | 292 268.00 | 371 377.00 | 414 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 898.00 | 585 849.00 | 318 049.00 | 132 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 346.00 | 232 059.00 | 64 287.00 | 88 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | 8 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 082 737.00 | 1 190 224.00 | 892 513.00 | 792 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 320.00 | 154 320.00 | 147 273.00 | |
BP En cours de production de services | 16 800.00 | 16 800.00 | 63 900.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 790.00 | 53 790.00 | 15 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 110.00 | 4 639.00 | 530 471.00 | 517 608.00 |
BZ Autres créances | 74 022.00 | 74 022.00 | 45 964.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 957.00 | 510 957.00 | 778 942.00 | |
CF Disponibilités | 259 521.00 | 259 521.00 | 58 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | 1 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 606 099.00 | 4 639.00 | 1 601 459.00 | 1 628 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 835.00 | 1 194 863.00 | 2 493 972.00 | 2 421 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 401.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 102.00 | 681 165.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 422.00 | 163 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 879 324.00 | 897 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 582.00 | 10 582.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 518.00 | 25 006.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 100.00 | 35 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 075.00 | 837 724.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 096.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 123.00 | 231 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 351.00 | 394 137.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 581 548.00 | 1 487 575.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 972.00 | 2 421 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 432.00 | 955 842.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 828.00 | 123 947.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 70 575.00 | 70 575.00 | 3 340.00 | |
FG Production vendue services | 2 438 819.00 | 2 438 819.00 | 2 644 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 394.00 | 2 509 394.00 | 2 647 835.00 | |
FM Production stockée | -8 830.00 | -20 384.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 313.00 | 1 790.00 | ||
FQ Autres produits | 64.00 | 5 702.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 519 941.00 | 2 634 944.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 463 417.00 | 456 503.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 047.00 | -7 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 616 205.00 | 742 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 276.00 | 43 581.00 | ||
FY Salaires et traitements | 629 257.00 | 703 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 238 703.00 | 268 612.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 483.00 | 156 245.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 006.00 | |||
GE Autres charges | 129.00 | 325.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 144 423.00 | 2 388 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 375 518.00 | 246 805.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 115.00 | 3 595.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 115.00 | 3 597.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 770.00 | 23 953.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 770.00 | 23 959.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 655.00 | -20 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 863.00 | 226 443.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 124.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | 376.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 896.00 | 62 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 056.00 | 2 639 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 633.00 | 2 475 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 422.00 | 163 937.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 370.00 | 7 370.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 825.00 | 1 790.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 413.00 | 260 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 837.00 | 260 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 031 313.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 401.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 082 737.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 3 861.00 | 6 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 166.00 | 156 622.00 | 1 183 789.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 740.00 | 160 483.00 | 1 190 224.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 518.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 582.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 588.00 | 2 488.00 | 33 100.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 639.00 | 4 639.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 227.00 | 2 488.00 | 37 739.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 488.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | 8 401.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 529 562.00 | |||
VB T. V. A. | 27 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 112.00 | 619 112.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 159.00 | 74 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 907.00 | 205 800.00 | 462 086.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 123.00 | 507 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 105 632.00 | 105 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 899.00 | 65 899.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 395.00 | 10 395.00 | ||
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 319.00 | 21 319.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 539.00 | 1 002 432.00 | 462 086.00 | 117 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 562.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 280 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 694.00 | 267 124.00 | ||
YT Sous‐traitance | 133 068.00 | 87 522.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 952.00 | 107 812.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 305.00 | 113 840.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 528.00 | 20 093.00 | ||
ST Autres comptes | 337 351.00 | 412 853.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 205.00 | 742 120.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 976.00 | 7 523.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 300.00 | 36 058.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 276.00 | 43 581.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 481 023.00 | 522 547.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 830.00 | 234 714.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | ||