ETABLISSEMENTS BALLON
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BALLON |
| Siren | 345027262 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 270 |
| Numéro de Gestion | 1988B01111 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33185 LE HAILLAN |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 6 226.00 | 1 174.00 | |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | 64 029.00 | |
AP Constructions | 22 763.00 | 4 007.00 | 18 755.00 | 1 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 561.00 | 37 271.00 | 3 290.00 | 3 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 450.00 | 25 579.00 | 12 871.00 | 4 692.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | 3 569.00 | 5 894.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 522.00 | 73 083.00 | 116 438.00 | 92 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 823.00 | 8 823.00 | 9 869.00 | |
BP En cours de production de services | 25 541.00 | 25 541.00 | 17 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 796.00 | 3 898.00 | 246 898.00 | 328 956.00 |
BZ Autres créances | 36 570.00 | 36 570.00 | 15 633.00 | |
CF Disponibilités | 231 870.00 | 231 870.00 | 188 799.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | 3 083.00 | |
CJ TOTAL (II) | 555 332.00 | 3 898.00 | 551 434.00 | 563 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 854.00 | 76 981.00 | 667 872.00 | 656 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 671.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 123 822.00 | 123 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 276.00 | 65 362.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 599.00 | 271 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 253.00 | 4 079.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 253.00 | 4 079.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 40 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 030.00 | 149 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 990.00 | 191 527.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 403 020.00 | 380 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 872.00 | 656 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 020.00 | 380 935.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 86 387.00 | 86 387.00 | 90 419.00 | |
FG Production vendue services | 1 112 439.00 | 1 112 439.00 | 1 131 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 826.00 | 1 198 826.00 | 1 221 913.00 | |
FM Production stockée | 7 885.00 | -16 960.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 291.00 | 6 360.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 39.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 221 048.00 | 1 211 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 365 587.00 | 367 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 046.00 | 848.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 275 158.00 | 265 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 973.00 | 9 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 336 984.00 | 320 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 798.00 | 143 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 084.00 | 5 787.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 251.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 253.00 | 4 079.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 147 890.00 | 1 119 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 158.00 | 91 965.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 377.00 | 1 448.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 377.00 | 1 448.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 204.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 204.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 173.00 | 1 448.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 331.00 | 93 413.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 441.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 1 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 1 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -1 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | 26 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 867.00 | 1 212 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 590.00 | 1 147 438.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 276.00 | 65 362.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 783.00 | 12 471.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 848.00 | 3 067.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | 1 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 364.00 | 31 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 262.00 | 32 506.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 429.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 921.00 | 101 774.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 324.00 | 16 319.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 246.00 | 189 522.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 225.00 | 1.00 | 6 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 696.00 | 6 083.00 | 921.00 | 66 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 921.00 | 6 084.00 | 921.00 | 73 083.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 079.00 | 5 253.00 | 4 079.00 | 5 253.00 |
6T Sur comptes clients | 4 262.00 | 364.00 | 3 898.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 262.00 | 364.00 | 3 898.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 341.00 | 5 253.00 | 4 443.00 | 9 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 253.00 | 4 443.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | |||
UX Autres créances clients | 246 125.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 673.00 | |||
VB T. V. A. | 21 407.00 | |||
VP Divers | 7 490.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 668.00 | 284 428.00 | 8 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 030.00 | 157 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 758.00 | 62 758.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 031.00 | 63 031.00 | ||
VW T.V.A. | 54 048.00 | 54 048.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 020.00 | 403 020.00 | ||