NEP TV
Dépôt
| Dénomination | NEP TV |
| Siren | 345119697 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12812 |
| Numéro de Gestion | 1988B00664 |
| Code Activité | 5911B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 060.00 | 51 961.00 | 99.00 | 3 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 563.00 | 202 222.00 | 7 341.00 | 10 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 186.00 | 88 819.00 | 60 367.00 | 69 561.00 |
CU Autres participations | 87 622.00 | 87 622.00 | 87 622.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | 9 500.00 | 9 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 931.00 | 7 931.00 | 7 931.00 | |
BJ TOTAL (I) | 515 862.00 | 343 002.00 | 172 861.00 | 188 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 921.00 | 12 921.00 | 93 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 201.00 | 41 746.00 | 1 094 456.00 | 838 472.00 |
BZ Autres créances | 143 335.00 | 143 335.00 | 149 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | 720 000.00 | 1 020 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 300 114.00 | 1 300 114.00 | 835 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 294.00 | 16 294.00 | 6 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 328 866.00 | 41 746.00 | 3 287 120.00 | 2 944 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 728.00 | 384 747.00 | 3 459 981.00 | 3 132 833.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 463 000.00 | 1 463 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 148.00 | 118 148.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 146 300.00 | 140 694.00 | ||
DG Autres réserves | 750.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 642.00 | 172 051.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 419.00 | 106 447.00 | ||
DK Provisions réglementées | 99.00 | 3 099.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 093 357.00 | 2 003 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 44 375.00 | 48 875.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 44 375.00 | 48 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 873.00 | 4 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 369.00 | 324 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 313 924.00 | 274 381.00 | ||
EA Autres dettes | 610 783.00 | 475 027.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 300.00 | 2 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 322 248.00 | 1 080 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 981.00 | 3 132 833.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 438 017.00 | |||
FG Production vendue services | 35 931.00 | 1 942 531.00 | 1 978 462.00 | 4 534 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 931.00 | 1 942 531.00 | 1 978 462.00 | 5 972 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 906.00 | 5 125.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 982 371.00 | 5 977 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 176 695.00 | 5 033 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 640.00 | 36 326.00 | ||
FY Salaires et traitements | 456 383.00 | 703 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 923.00 | 280 305.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 275.00 | 27 025.00 | ||
GE Autres charges | 2 022.00 | 2 250.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 862 939.00 | 6 082 911.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 431.00 | -105 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 527.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 460.00 | 10 687.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 211 987.00 | 210 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 548.00 | 7 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 548.00 | 7 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 439.00 | 203 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 870.00 | 97 459.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 499.00 | 1 525.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 999.00 | 9 025.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 37.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 37.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 671.00 | 8 988.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 357.00 | 6 196 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 938.00 | 6 090 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 419.00 | 106 447.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 838.00 | 4 911.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 054.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 952.00 | 4 911.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 749.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 054.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 862.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 961.00 | 3 000.00 | 51 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 765.00 | 17 275.00 | 291 041.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 726.00 | 20 275.00 | 343 002.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 99.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 099.00 | 3 000.00 | 99.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 44 375.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 875.00 | 4 500.00 | 44 375.00 | |
6T Sur comptes clients | 41 746.00 | 41 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 746.00 | 41 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 93 719.00 | 7 500.00 | 86 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 931.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 928.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 086 273.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | |||
VB T. V. A. | 68 761.00 | |||
VP Divers | 7 438.00 | |||
VC Groupe et associés | 21 358.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 375.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 294.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 762.00 | 1 206 028.00 | 97 734.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 369.00 | 320 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 428.00 | 48 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | ||
VW T.V.A. | 190 876.00 | 190 876.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 644.00 | 8 644.00 | ||
VI Groupe et associés | 610 783.00 | 610 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 300.00 | 36 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 376.00 | 1 281 376.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||