FONCIM
Dépôt
| Dénomination | FONCIM |
| Siren | 345124655 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 2973 |
| Numéro de Gestion | 1988B00228 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 362.00 | 11 362.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
AP Constructions | 305 174.00 | 46 250.00 | 258 924.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 324.00 | 2 048.00 | 4 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 601.00 | 120 032.00 | 86 569.00 | |
CU Autres participations | 308 250.00 | 308 250.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 88 709.00 | 88 709.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | 1 777.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 932 899.00 | 184 392.00 | 748 507.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 493 128.00 | 5 493 128.00 | ||
BN En cours de production de biens | 5 693 099.00 | 5 693 099.00 | ||
BP En cours de production de services | 21 785.00 | -21 785.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 283.00 | 32 283.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 410 007.00 | 8 361.00 | 401 646.00 | |
BZ Autres créances | 1 137 619.00 | 1 137 619.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 447 057.00 | 90.00 | 1 446 966.00 | |
CF Disponibilités | 1 670 104.00 | 1 670 104.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 940 322.00 | 30 236.00 | 15 910 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 873 222.00 | 214 629.00 | 16 658 593.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 167 911.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 153 291.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 517 898.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 878.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 878.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 982 516.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968 063.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 597.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 474 304.00 | |||
EA Autres dettes | 3 033.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 301.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 037 816.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 658 593.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 404 340.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933 591.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 10 099 852.00 | 10 099 852.00 | ||
FG Production vendue services | 210 920.00 | 210 920.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 310 772.00 | 10 310 772.00 | ||
FM Production stockée | -2 461 320.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 868.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 867 327.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 697 824.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 783 523.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 660 202.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 277.00 | |||
FY Salaires et traitements | 391 202.00 | |||
FZ Charges sociales | 139 654.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 918.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 146.00 | |||
GE Autres charges | 27 816.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 258 518.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 608 809.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 551.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 217.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 811.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 90.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 148 321.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 148 412.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 601.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 467 208.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 880.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 880.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 118.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 822 275.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 879 018.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 323.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 695.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 868.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 428.00 | 2 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 658.00 | 10 079.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 148.00 | 12 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 062.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 518 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 932 899.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 513.00 | 1 548.00 | 16 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 961.00 | 39 369.00 | 168 330.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 474.00 | 40 918.00 | 184 392.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 88 709.00 | 88 709.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | 1 778.00 | ||
UX Autres créances clients | 410 008.00 | 410 008.00 | ||
VP Divers | 1 137 619.00 | 1 137 619.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 022.00 | 57 022.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 137.00 | 1 604 649.00 | 90 487.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933 592.00 | 2 933 592.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 925.00 | 415 836.00 | 633 089.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 392.00 | 479 006.00 | 387.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608 597.00 | 3 608 597.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474 305.00 | 474 305.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 704.00 | 2 491 704.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 037 816.00 | 10 404 341.00 | 633 089.00 | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 384.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 381.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||