GENEDIS
Dépôt
| Dénomination | GENEDIS |
| Siren | 345130512 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5900 |
| Numéro de Gestion | 1988B00225 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 808 486.00 | 2 366 579.00 | 1 441 907.00 | 1 208 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472 392.00 | 1 177 044.00 | 295 348.00 | 191 521.00 |
AP Constructions | 56 582 082.00 | 39 806 626.00 | 16 775 456.00 | 15 218 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 888 416.00 | 44 621 098.00 | 6 267 317.00 | 5 328 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 323 218.00 | 7 484 197.00 | 839 021.00 | 511 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 106 794.00 | 3 106 794.00 | 3 487 281.00 | |
CU Autres participations | 3 262 170.00 | 3 045 690.00 | 216 480.00 | 216 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 037 281.00 | 1 037 281.00 | 1 118 094.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 480 837.00 | 98 501 234.00 | 29 979 603.00 | 27 281 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 818.00 | 105 818.00 | 198 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055 552.00 | 331 181.00 | 5 724 371.00 | 5 476 803.00 |
BZ Autres créances | 5 607 611.00 | 130 211.00 | 5 477 400.00 | 5 130 483.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 2 594 047.00 | 2 594 047.00 | 2 692 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 363 027.00 | 461 392.00 | 13 901 636.00 | 13 498 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 843 865.00 | 98 962 626.00 | 43 881 239.00 | 40 779 373.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 494.00 | 215 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 422 856.00 | 200 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030 769.00 | 8 222 403.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 398 013.00 | 2 972 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 093 132.00 | 15 636 366.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 793 759.00 | 1 731 939.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 551 076.00 | 1 621 676.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 344 836.00 | 3 353 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 229.00 | 2 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 549.00 | 5 640 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181 522.00 | 4 048 891.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 202.00 | 3 756 380.00 | ||
EA Autres dettes | 997 106.00 | 8 341 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 443 272.00 | 21 789 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 881 239.00 | 40 779 373.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 101 406.00 | 85 101 406.00 | 82 469 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 101 406.00 | 85 101 406.00 | 82 469 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 978 396.00 | 749 938.00 | ||
FQ Autres produits | 1 405 984.00 | 675 991.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 485 787.00 | 83 895 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 138.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 56 904 792.00 | 55 641 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 740 058.00 | 737 061.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 977 528.00 | 5 229 409.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 892 711.00 | 2 836 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 018 219.00 | 4 686 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 346.00 | 439 678.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 408 536.00 | 563 229.00 | ||
GE Autres charges | 1 220 588.00 | 636 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 72 293 917.00 | 70 770 070.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 15 191 870.00 | 13 125 837.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 203.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 203.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 083 263.00 | 903 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 718.00 | 9 123.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 089 981.00 | 912 123.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 089 778.00 | -912 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 14 102 093.00 | 12 213 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 304.00 | 27 536.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | 1 028 331.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 382.00 | 785 731.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 965 686.00 | 1 841 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 42 937.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 988.00 | 541 915.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814 379.00 | 666 852.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 987 479.00 | 1 251 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 793.00 | 589 894.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 974.00 | 114 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003 558.00 | 4 466 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 451 676.00 | 85 737 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 420 907.00 | 77 515 101.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 030 769.00 | 8 222 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 004 121.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380 264.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 384 385.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 614 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 736.00 | 2 617 030.00 | 118 900 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 529.00 | 4 299 451.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 671 736.00 | 2 748 559.00 | 123 199 960.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425 053.00 | 120 276.00 | 1 707.00 | 3 543 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 458 021.00 | 4 897 942.00 | 2 444 042.00 | 91 911 921.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 883 074.00 | 5 018 218.00 | 2 445 749.00 | 95 455 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 398 013.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 972 016.00 | 805 379.00 | 379 382.00 | 3 398 013.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 353 615.00 | 1 500 799.00 | 509 578.00 | 4 344 835.00 |
6T Sur comptes clients | 715 988.00 | 384 807.00 | 331 181.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850 045.00 | 122 346.00 | 465 309.00 | 3 507 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 175 675.00 | 2 428 524.00 | 1 354 269.00 | 11 249 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 547 677.00 | 982 682.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 083 263.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 805 379.00 | 379 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 037 281.00 | 1.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 055 552.00 | |||
VP Divers | 5 607 611.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 594 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 294 491.00 | 13 661 631.00 | 1 632 860.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 229.00 | 1.00 | 2 228.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 549.00 | 6 683 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 539.00 | 1 389 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 132.00 | 921 132.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 851.00 | 870 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 578 202.00 | 3 578 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 106.00 | 997 106.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 443 272.00 | 14 441 044.00 | 2 228.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||