MAISONS DE SANTE LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | MAISONS DE SANTE LA ROSERAIE |
| Siren | 345163422 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12506 |
| Numéro de Gestion | 1988B10025 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93190 LIVRY GARGAN |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 735.00 | 944.00 | 2 790.00 | |
AH Fonds commercial | 2 023 000.00 | 2 023 000.00 | 2 000 000.00 | |
AP Constructions | 335 529.00 | 333 716.00 | 1 813.00 | 3 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 796.00 | 69 974.00 | 1 821.00 | 2 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 930.00 | 514 291.00 | 15 638.00 | 16 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 991.00 | 918 926.00 | 2 045 065.00 | 2 022 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 315.00 | 5 259.00 | 81 055.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 91 489.00 | 91 489.00 | 134 655.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 004.00 | 160 004.00 | 184 423.00 | |
CF Disponibilités | 139 850.00 | 139 850.00 | 372 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | 5 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 482 568.00 | 5 259.00 | 477 309.00 | 714 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 446 560.00 | 924 186.00 | 2 522 374.00 | 2 737 060.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 105.00 | 212 105.00 | ||
DH Report à nouveau | -143 204.00 | -45 794.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 431.00 | -97 410.00 | ||
DL TOTAL (I) | 66 468.00 | 288 900.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 322.00 | 1 928 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 329.00 | 226 535.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 201 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 576.00 | 91 724.00 | ||
EA Autres dettes | 80 204.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 455 905.00 | 2 448 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 374.00 | 2 737 060.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 550 297.00 | 1 550 297.00 | 880 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 297.00 | 1 550 297.00 | 880 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 374.00 | |||
FQ Autres produits | 112.00 | 3 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 553 783.00 | 883 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 279.00 | 68 613.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 566 478.00 | 358 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 848.00 | 28 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 758 212.00 | 368 002.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 368.00 | 129 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 197.00 | 10 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 259.00 | |||
GE Autres charges | 2 370.00 | 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 736 754.00 | 969 466.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 970.00 | -85 605.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 901.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 901.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 616.00 | 17 532.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 31.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 33 647.00 | 17 532.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 746.00 | -17 532.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -215 716.00 | -103 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | 5 727.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 5 727.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 880.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | 5 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 851.00 | 889 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 283.00 | 986 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 431.00 | -97 410.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000 000.00 | 26 735.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 384.00 | 13 873.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 384.00 | 40 608.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026 735.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 257.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 963 992.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 944.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 730.00 | 17 253.00 | 917 983.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 730.00 | 18 197.00 | 918 927.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | 5 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 5 549.00 | |||
UX Autres créances clients | 80 767.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | |||
VB T. V. A. | 36 794.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 278.00 | |||
VC Groupe et associés | 39 917.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 714.00 | 182 714.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 637.00 | 35 637.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 685.00 | 157 929.00 | 649 472.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 989.00 | 81 989.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 472.00 | 180 472.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 038.00 | 43 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 271.00 | 56 271.00 | ||
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 264.00 | 176 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 341.00 | 73 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 205.00 | 80 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 905.00 | 803 160.00 | 731 461.00 | 921 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 855.00 | |||