LA RESIDENCE : MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | LA RESIDENCE : MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 345172092 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | B2018/001287 |
| Numéro de Gestion | 1988B00143 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81310 LISLE-SUR-TARN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 368.00 | 13 827.00 | 1 541.00 | 4 704.00 |
AP Constructions | 164 436.00 | 95 705.00 | 68 730.00 | 77 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 423.00 | 183 563.00 | 56 860.00 | 55 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 607.00 | 594 119.00 | 363 488.00 | 328 125.00 |
CU Autres participations | 1 449.00 | 1 449.00 | 1 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | 7 632.00 | 7 632.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 386 914.00 | 887 214.00 | 499 700.00 | 475 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 294.00 | 16 294.00 | 16 323.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 073.00 | 4 605.00 | 184 468.00 | 185 394.00 |
BZ Autres créances | 91 959.00 | 91 959.00 | 19 380.00 | |
CF Disponibilités | 503 590.00 | 503 590.00 | 565 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | 15 821.00 | 10 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 816 738.00 | 4 605.00 | 812 133.00 | 796 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 652.00 | 891 819.00 | 1 311 833.00 | 1 271 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
DG Autres réserves | 229 152.00 | 205 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 999.00 | 223 155.00 | ||
DL TOTAL (I) | 461 152.00 | 473 153.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 570.00 | 22 815.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 570.00 | 22 815.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 074.00 | 62 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 503.00 | 155 047.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 823.00 | 114 168.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 272 500.00 | 282 197.00 | ||
EA Autres dettes | 4 061.00 | 3 964.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 148.00 | 157 496.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 832 110.00 | 775 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 833.00 | 1 271 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 279.00 | 733 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 094 823.00 | 3 094 823.00 | 3 126 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 823.00 | 3 094 823.00 | 3 126 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 781.00 | 73 548.00 | ||
FQ Autres produits | 129.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 168 733.00 | 3 200 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 201 308.00 | 195 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29.00 | 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 788 389.00 | 780 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 659.00 | 106 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 302 058.00 | 1 291 483.00 | ||
FZ Charges sociales | 433 160.00 | 443 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 926.00 | 105 431.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 605.00 | |||
GE Autres charges | 40.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 941 174.00 | 2 923 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 227 560.00 | 276 369.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 290.00 | 5 281.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 290.00 | 5 281.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 398.00 | 2 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 398.00 | 2 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 892.00 | 2 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 452.00 | 279 213.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 217.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 245.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 245.00 | 23 617.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 104.00 | 10 777.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 498.00 | 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 11 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 12 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 095.00 | 68 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 268.00 | 3 229 244.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 269.00 | 3 006 089.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 999.00 | 223 155.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 421.00 | 11 384.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 781.00 | 73 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 368.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 959.00 | 131 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | 3 415.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 407.00 | 135 349.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 427.00 | 1 362 466.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | 9 080.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 842.00 | 1 386 914.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | 3 163.00 | 13 827.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 554.00 | 104 261.00 | 6 427.00 | 873 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 218.00 | 107 424.00 | 6 427.00 | 887 214.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 815.00 | 4 245.00 | 18 570.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | 4 605.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 815.00 | 4 605.00 | 4 245.00 | 23 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 245.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | |||
UX Autres créances clients | 189 073.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 302.00 | |||
VB T. V. A. | 22 002.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 610.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 649.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 485.00 | 296 854.00 | 7 632.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 074.00 | 20 893.00 | 21 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 650.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 823.00 | 83 823.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 436.00 | 113 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 324.00 | 117 324.00 | ||
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 911.00 | 40 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 853.00 | 122 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 214 148.00 | 214 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 110.00 | 718 279.00 | 21 182.00 | 92 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 515.00 | |||