OUTREAUDIS
Dépôt
| Dénomination | OUTREAUDIS |
| Siren | 345227805 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61743 |
| Numéro de Gestion | 2016B24600 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 671 568.00 | 1 748 568.00 | 4 923 000.00 | 2 802 843.00 |
AP Constructions | 465 842.00 | 45 297.00 | 420 545.00 | 5 783 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 158.00 | 17 088.00 | 50 070.00 | 474 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 538.00 | 80 210.00 | 99 328.00 | 167 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 876 829.00 | 1 265 526.00 | 3 611 303.00 | |
CU Autres participations | 8 361 555.00 | 256 311.00 | 8 105 244.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 170 111.00 | 7 170 111.00 | 1 874 901.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | 400.00 | 7 257.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 793 602.00 | 3 413 000.00 | 24 380 602.00 | 11 110 111.00 |
BT Marchandises | 10 097 136.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | 483 116.00 | |
BZ Autres créances | 682 049.00 | 682 049.00 | 63 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 001 243.00 | 13 001 243.00 | ||
CF Disponibilités | 2 905 623.00 | 2 905 623.00 | 2 481 129.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | 34 749.00 | 80 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 625 944.00 | 16 625 944.00 | 13 204 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 419 546.00 | 3 413 000.00 | 41 006 546.00 | 24 315 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 170 711.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 065 276.00 | 6 065 276.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 513 074.00 | 1 210 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 672 369.00 | 1 302 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 450 720.00 | 10 778 351.00 | ||
DP Provisions pour risques | 158 830.00 | 117 507.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 158 830.00 | 117 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773.00 | 8 333 821.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 251 908.00 | 4 228 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 268.00 | 279 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 846 214.00 | 442 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 352.00 | 63 582.00 | ||
EA Autres dettes | 14 733.00 | 2 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 748.00 | 68 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 396 996.00 | 13 419 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 006 546.00 | 24 315 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 396 996.00 | 10 660 554.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 708 083.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 631 399.00 | 631 399.00 | 5 137 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 399.00 | 631 399.00 | 5 137 878.00 | |
FN Production immobilisée | 13 097 136.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 019 573.00 | 31 350.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 864.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 748 114.00 | 5 170 092.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 097 136.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 172 577.00 | 1 296 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 297.00 | 292 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 152 287.00 | 258 456.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 939.00 | 115 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 297.00 | 1 313 060.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 014 094.00 | |||
GE Autres charges | 996 137.00 | 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 044 763.00 | 3 276 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 296 649.00 | 1 893 668.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 886.00 | 15 149.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 243.00 | 60 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 129.00 | 75 800.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 311.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 276.00 | 85 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 587.00 | 85 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262 458.00 | -9 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 559 107.00 | 1 884 467.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 485.00 | 463.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 629 354.00 | 230 552.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 662 839.00 | 231 014.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 560.00 | 46 628.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 194 336.00 | 5 646.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 323.00 | 117 507.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404 219.00 | 169 781.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 258 620.00 | 61 233.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 027 143.00 | 643 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 464 081.00 | 5 476 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 791 712.00 | 4 174 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 672 369.00 | 1 302 208.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 307.00 | 1 876.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 289.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 574 486.00 | 13 234 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882 759.00 | 17 210 448.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 612 534.00 | 30 445 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 548 385.00 | 12 260 935.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 560 540.00 | 15 532 667.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 264 214.00 | 27 793 602.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 289.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 395 835.00 | 142 595.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 551 125.00 | 142 595.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 158 830.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 507.00 | 41 323.00 | 158 830.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 014 094.00 | 3 014 094.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 256 311.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 266.00 | 19 266.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 019 266.00 | 3 270 405.00 | 3 019 266.00 | 3 270 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 136 773.00 | 3 311 728.00 | 3 019 266.00 | 3 429 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 014 094.00 | 3 019 266.00 | ||
UG ‐ Financières | 256 311.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 323.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 170 111.00 | 717 011.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 280.00 | |||
VB T. V. A. | 427 239.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 807.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 789.00 | 7 889 789.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 106.00 | 18 106.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 268.00 | 228 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 803 968.00 | 6 803 968.00 | ||
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 352.00 | 49 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 233 801.00 | 8 233 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 733.00 | 14 733.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 748.00 | 3 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 396 996.00 | 15 396 996.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636 911.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||