CAFES BIBAL VENDING
Dépôt
| Dénomination | CAFES BIBAL VENDING |
| Siren | 345255087 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6709 |
| Numéro de Gestion | 2008B02128 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 831.00 | 124 323.00 | 14 509.00 | 17 885.00 |
AH Fonds commercial | 2 539 306.00 | 2 539 306.00 | 2 276 532.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072 134.00 | 1 072 134.00 | 980 649.00 | |
AP Constructions | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 657 536.00 | 6 397 151.00 | 2 260 385.00 | 1 776 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 812.00 | 1 113 537.00 | 478 274.00 | 428 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 635.00 | 43 635.00 | ||
CU Autres participations | 428 684.00 | 428 684.00 | 408 569.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 962.00 | 15 962.00 | 17 950.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 494 053.00 | 7 641 164.00 | 6 852 889.00 | 5 906 700.00 |
BT Marchandises | 1 042 813.00 | 1 042 813.00 | 753 183.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 603 103.00 | 603 103.00 | 509 710.00 | |
BZ Autres créances | 652 062.00 | 652 062.00 | 643 086.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 611.00 | 611.00 | 611.00 | |
CF Disponibilités | 315 354.00 | 315 354.00 | 270 608.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 700.00 | 15 700.00 | 16 466.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 629 643.00 | 2 629 643.00 | 2 193 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 123 697.00 | 7 641 164.00 | 9 482 532.00 | 8 100 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 962.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 048 860.00 | 1 048 860.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 151.00 | 1 195 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 104 886.00 | 100 008.00 | ||
DG Autres réserves | 2 807 320.00 | 2 231 789.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 572.00 | 731 911.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 018 789.00 | 5 307 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 271.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 546.00 | 749 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 232.00 | 1 377 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 618 500.00 | 658 706.00 | ||
EA Autres dettes | 6 483.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 452 548.00 | 2 792 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 482 532.00 | 8 100 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297 268.00 | 2 792 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 265 377.00 | 13 265 377.00 | 11 417 336.00 | |
FD Production vendue biens | 77 141.00 | 77 141.00 | 34 806.00 | |
FG Production vendue services | 428 094.00 | 428 094.00 | 307 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 770 612.00 | 13 770 612.00 | 11 759 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 135.00 | 35 953.00 | ||
FQ Autres produits | 9 427.00 | 559.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 864 173.00 | 11 795 962.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 160 572.00 | 3 431 748.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -160 199.00 | -105 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 251 490.00 | 196 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 431.00 | 23 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 328 221.00 | 3 576 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 580.00 | 165 735.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 298 785.00 | 1 977 549.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 237.00 | 606 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 081 490.00 | 893 984.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 195.00 | |||
GE Autres charges | 7 789.00 | 2 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 688 729.00 | 10 768 040.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 175 444.00 | 1 027 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 254.00 | 21 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 254.00 | 21 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 372.00 | 5 656.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 372.00 | 5 656.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 882.00 | 15 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 179 325.00 | 1 043 445.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 729.00 | 28 151.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 611.00 | 16 738.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 113.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 340.00 | 65 002.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 448.00 | 6 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 412.00 | 1 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 860.00 | 8 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 481.00 | 56 413.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 114.00 | 84 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 285 120.00 | 283 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 767.00 | 11 882 144.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 195.00 | 11 150 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 572.00 | 731 911.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 142.00 | 18 029.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 708.00 | 10 261.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 047.00 | 23 086.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | 90.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 369 049.00 | 381 222.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 970 861.00 | 1 813 526.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 519.00 | 24 277.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 766 430.00 | 2 219 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 485 251.00 | 10 299 136.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | 444 646.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 491 401.00 | 14 494 053.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 983.00 | 30 339.00 | 124 323.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 765 747.00 | 1 205 685.00 | 454 590.00 | 7 516 842.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 859 730.00 | 1 236 024.00 | 454 590.00 | 7 641 164.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 195.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 195.00 | 11 195.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 195.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 962.00 | 15 962.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | |||
UX Autres créances clients | 602 916.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 196 564.00 | |||
VB T. V. A. | 18 404.00 | |||
VP Divers | 1 238.00 | |||
VC Groupe et associés | 33 363.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 435.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 828.00 | 1 286 828.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | |||