AUDIT ET DIAGNOSTIC
Dépôt
| Dénomination | AUDIT ET DIAGNOSTIC |
| Siren | 345280051 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 18552 |
| Numéro de Gestion | 1988B08487 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 372.00 | 67 372.00 | 60.00 | |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 144 827.00 | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151 882.00 | 151 882.00 | 151 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 386.00 | 251 918.00 | 60 467.00 | 74 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 015.00 | 55 015.00 | 54 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 975 400.00 | 464 117.00 | 511 283.00 | 524 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 990.00 | 48 653.00 | 1 751 337.00 | 1 897 847.00 |
BZ Autres créances | 108 773.00 | 108 773.00 | 352 131.00 | |
CF Disponibilités | 273 229.00 | 273 229.00 | 68 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 382.00 | 87 382.00 | 88 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 272 955.00 | 48 653.00 | 2 224 302.00 | 2 407 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 355.00 | 512 770.00 | 2 735 585.00 | 2 931 911.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 631.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 797.00 | 22 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 700 617.00 | 731 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 426.00 | 26 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 134 639.00 | 963 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 277.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 277.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 531.00 | 62 531.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 980.00 | 271 714.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | 666 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 966 344.00 | 938 005.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 845.00 | 1 108.00 | ||
EA Autres dettes | 2 396.00 | 24 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 600 746.00 | 1 965 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 585.00 | 2 931 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 140.00 | 1 902 189.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 992 915.00 | 5 639 830.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 915.00 | 5 639 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 626.00 | 151 203.00 | ||
FQ Autres produits | 154 507.00 | 178 552.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 205 048.00 | 5 969 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 821 800.00 | 1 852 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 398.00 | 126 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 622 478.00 | 2 589 960.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 225 952.00 | 1 233 476.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 442.00 | 34 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 911.00 | 13 797.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 277.00 | |||
GE Autres charges | 18 006.00 | 89 755.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 880 987.00 | 5 943 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 062.00 | 25 914.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 233.00 | |||
GN Différences positives de change | 37.00 | 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37.00 | 1 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 091.00 | 1 159.00 | ||
GS Différences négatives de change | 291.00 | 17.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 382.00 | 1 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 345.00 | 180.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 716.00 | 26 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426.00 | 1 008.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 31 008.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 050.00 | 38 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 050.00 | 38 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 625.00 | -7 280.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 023.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 643.00 | -7 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 205 510.00 | 6 001 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 085.00 | 5 975 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 426.00 | 26 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 009.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 327.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 480.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 615.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 386.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975 400.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 322.00 | 60.00 | 1 010.00 | 67 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 906.00 | 33 382.00 | 10 370.00 | 251 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 228.00 | 33 442.00 | 11 380.00 | 319 290.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 015.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799 990.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 87 382.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 160.00 | 1 988 514.00 | 62 646.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 531.00 | 62 531.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 149.00 | 329 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 376.00 | 238 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 246.00 | 1 555 140.00 | 45 106.00 | |