VAL DE FRANCE IMMO
Dépôt
| Dénomination | VAL DE FRANCE IMMO |
| Siren | 345307813 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 8672 |
| Numéro de Gestion | 1988B01612 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 839 479.00 | 1 730 000.00 | 1 109 479.00 | 1 109 480.00 |
AP Constructions | 3 210 205.00 | 292 263.00 | 2 917 942.00 | 2 982 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 686.00 | 29 077.00 | 86 608.00 | 98 115.00 |
CU Autres participations | 5 639 467.00 | 3 085.00 | 5 636 382.00 | 5 638 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | 300 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 004 888.00 | 2 054 425.00 | 9 950 462.00 | 10 128 411.00 |
BT Marchandises | 416 439.00 | 416 439.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 612 000.00 | 612 000.00 | 242 704.00 | |
BZ Autres créances | 44 210 597.00 | 1 051 723.00 | 43 158 873.00 | 39 836 189.00 |
CF Disponibilités | 1 297 075.00 | 1 297 075.00 | 1 454 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 536 812.00 | 1 468 162.00 | 45 068 649.00 | 41 534 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 541 700.00 | 3 522 588.00 | 55 019 111.00 | 51 662 626.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 150 100.00 | 5 150 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 515 010.00 | 515 010.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 146.00 | 1 147.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 883 372.00 | 4 498 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 029.00 | 1 535 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 403 658.00 | 11 699 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 496 211.00 | 39 908 186.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 11 950.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 104 129.00 | 41 886.00 | ||
EA Autres dettes | 2 620.00 | 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 615 453.00 | 39 962 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 019 111.00 | 51 662 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 914 256.00 | 914 256.00 | 732 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 256.00 | 914 256.00 | 732 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 901.00 | 11 735.00 | ||
FQ Autres produits | 135.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 928 293.00 | 744 678.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 578 149.00 | 634 489.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 747.00 | 37 438.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 957.00 | 72 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 740 488.00 | 375 830.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 437.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 417 344.00 | 1 120 591.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -489 051.00 | -375 913.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 618 533.00 | 458 750.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 211 550.00 | 117 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 012 500.00 | 1 462 104.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 361 316.00 | 236 029.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 373 816.00 | 1 698 133.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 294 588.00 | 263 599.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 295 148.00 | 263 599.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 078 667.00 | 1 434 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 996 598.00 | 1 399 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 579.00 | 1 826.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | 367 203.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 641 579.00 | 369 029.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | 712.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | 104 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 045.00 | 105 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 534.00 | 263 817.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -227 896.00 | 128 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 222.00 | 3 270 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 193.00 | 1 735 373.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 029.00 | 1 535 217.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168 302.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940 946.00 | 207 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 109 248.00 | 207 719.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930.00 | 6 165 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 309 150.00 | 5 839 516.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 080.00 | 12 004 888.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 314.00 | 75 957.00 | 2 930.00 | 321 340.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 314.00 | 75 957.00 | 2 930.00 | 321 340.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | |||
UX Autres créances clients | 612 000.00 | |||
VP Divers | 14 705.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 068 359.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 165.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 915 978.00 | 44 915 929.00 | 49.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 059.00 | 45 059.00 | 7 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 492.00 | 12 492.00 | ||
VW T.V.A. | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 444 152.00 | 42 444 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 615 453.00 | 42 608 453.00 | 7 000.00 | |