LE RESERVOIR MASSAL
Dépôt
| Dénomination | LE RESERVOIR MASSAL |
| Siren | 345355622 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 2853 |
| Numéro de Gestion | 1988B00237 |
| Code Activité | 2529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34302 Agde |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 957.00 | 7 035.00 | 2 922.00 | 5 985.00 |
AH Fonds commercial | 67 124.00 | 67 123.00 | ||
AN Terrains | 102 588.00 | 89 431.00 | 13 156.00 | 19 118.00 |
AP Constructions | 1 090 115.00 | 831 596.00 | 258 519.00 | 284 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 131.00 | 2 276 519.00 | 249 612.00 | 325 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 784.00 | 104 534.00 | 14 249.00 | 29 501.00 |
BF Prêts | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 916 696.00 | 3 376 240.00 | 540 455.00 | 665 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661 169.00 | 159 305.00 | 501 864.00 | 613 840.00 |
BN En cours de production de biens | 84 764.00 | 84 764.00 | 229 440.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 822.00 | 48 179.00 | 364 642.00 | 332 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | 300.00 | 13 008.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 636.00 | 6 619.00 | 1 038 016.00 | 1 301 410.00 |
BZ Autres créances | 806 598.00 | 806 598.00 | 912 802.00 | |
CF Disponibilités | 679 679.00 | 679 679.00 | 586 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 761.00 | 105 761.00 | 6 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 795 732.00 | 214 104.00 | 3 581 628.00 | 3 995 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 712 428.00 | 3 590 345.00 | 4 122 083.00 | 4 660 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 625 000.00 | 625 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 15 757.00 | 1 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 660.00 | 564 608.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 996.00 | 42 352.00 | ||
DK Provisions réglementées | 134 695.00 | 121 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 168 109.00 | 2 454 597.00 | ||
DP Provisions pour risques | 235 303.00 | 170 636.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 222 148.00 | 181 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 457 451.00 | 352 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 038.00 | 391 454.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 163.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 200.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 872.00 | 477 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 637 879.00 | 828 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 9 051.00 | ||
EA Autres dettes | 83 623.00 | 146 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 496 522.00 | 1 854 020.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 083.00 | 4 660 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 956.00 | 1 595 360.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 379.00 | 678.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 774 734.00 | 1 056 095.00 | 5 830 829.00 | 6 908 004.00 |
FG Production vendue services | 47 851.00 | 12 198.00 | 60 049.00 | 115 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 585.00 | 1 068 293.00 | 5 890 878.00 | 7 023 406.00 |
FM Production stockée | -145 994.00 | -70 519.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 585 579.00 | 241 808.00 | ||
FQ Autres produits | 139.00 | 273.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 338 553.00 | 7 194 968.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 228.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 307 231.00 | 1 683 951.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 771.00 | 2 201.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 499 686.00 | 1 471 337.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 808.00 | 194 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 710 092.00 | 1 764 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 662 125.00 | 695 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 351.00 | 188 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 485.00 | 162 963.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 275 954.00 | 172 726.00 | ||
GE Autres charges | 10 513.00 | 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 999 020.00 | 6 337 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 339 533.00 | 857 865.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 917.00 | 18 923.00 | ||
GN Différences positives de change | 126.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 925.00 | 19 049.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 012.00 | 9 785.00 | ||
GS Différences négatives de change | 894.00 | 20.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 906.00 | 9 805.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 019.00 | 9 243.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 349 552.00 | 867 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 191.00 | 37 584.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 547.00 | 50 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 399.00 | 40 910.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 399.00 | 51 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 851.00 | -300.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 255.00 | 73 321.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 785.00 | 228 879.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 385 027.00 | 7 264 911.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 366.00 | 6 700 302.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 660.00 | 564 608.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 247 160.00 | 82 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 813 130.00 | 38 428.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | 1 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 892 496.00 | 40 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 644.00 | 77 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 3 837 621.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | 1 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 028.00 | 3 916 696.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 616.00 | 3 063.00 | 1 644.00 | 7 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 154 731.00 | 161 289.00 | 13 937.00 | 3 302 082.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 160 347.00 | 164 351.00 | 15 581.00 | 3 309 117.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 134 695.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 121 488.00 | 34 399.00 | 21 192.00 | 134 695.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 60 900.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 479.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 212 073.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 378.00 | 275 955.00 | 170 881.00 | 457 452.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 67 124.00 | 67 124.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 160 848.00 | 207 485.00 | 160 848.00 | 207 485.00 |
6T Sur comptes clients | 13 310.00 | 6 690.00 | 6 619.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 282.00 | 207 485.00 | 167 539.00 | 281 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 715 148.00 | 517 839.00 | 359 612.00 | 873 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 483 440.00 | 338 420.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 34 399.00 | 21 192.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 353.00 | 1 353.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 593.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 035 043.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 726.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 862.00 | |||
VB T. V. A. | 47 282.00 | |||
VC Groupe et associés | 693 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 105 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 989.00 | 1 958 989.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 659.00 | 133 293.00 | 125 366.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 873.00 | 448 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 385.00 | 332 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 621.00 | 220 621.00 | ||
VW T.V.A. | 23 567.00 | 23 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 308.00 | 61 308.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 623.00 | 83 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 322.00 | 1 312 956.00 | 125 366.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 117.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | |||