SERVECO
Dépôt
| Dénomination | SERVECO |
| Siren | 345364533 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 4804 |
| Numéro de Gestion | 1988B00290 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 93 756.00 | 93 756.00 | 93 756.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | 1 714.00 | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 41 477.00 | 41 477.00 | 41 477.00 | |
AP Constructions | 567 030.00 | 254 841.00 | 312 189.00 | 310 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 795.00 | 44 854.00 | 23 941.00 | 34 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 599.00 | 56 972.00 | 21 627.00 | 9 296.00 |
CU Autres participations | 95 700.00 | 95 700.00 | 95 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 392 822.00 | 392 822.00 | 315 032.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 327 128.00 | 77 264.00 | 249 864.00 | 199 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 808.00 | 8 114.00 | 192 694.00 | 142 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 831.00 | 443 760.00 | 1 424 071.00 | 1 242 824.00 |
BT Marchandises | 497 003.00 | 497 003.00 | 760 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | |||
BZ Autres créances | 31 208.00 | 31 208.00 | 45 827.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 033 118.00 | 61 435.00 | 971 683.00 | 1 007 121.00 |
CF Disponibilités | 2 058 685.00 | 2 058 685.00 | 2 118 743.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | 2 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 622 132.00 | 61 435.00 | 3 560 697.00 | 3 935 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171.00 | 171.00 | 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 490 134.00 | 505 195.00 | 4 984 939.00 | 5 178 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 888.00 | 257 888.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 4 778 969.00 | 4 917 460.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 087.00 | -63 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 943 155.00 | 5 120 241.00 | ||
DP Provisions pour risques | 110.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 110.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 32 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 7 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 274.00 | 18 532.00 | ||
EA Autres dettes | 784.00 | 81.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 784.00 | 57 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 984 939.00 | 5 178 073.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 282 045.00 | 282 045.00 | ||
FG Production vendue services | 206 621.00 | 206 621.00 | 204 421.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 666.00 | 488 666.00 | 204 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 822.00 | 2 134.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 491 491.00 | 206 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 818.00 | 760 578.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 263 575.00 | -760 578.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 490.00 | 12 711.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 716.00 | 156 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 496.00 | 10 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 228.00 | 100 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 830.00 | 30 184.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 319.00 | 29 318.00 | ||
GE Autres charges | 3 935.00 | 3 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 612 405.00 | 343 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 915.00 | -136 713.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 043.00 | 14 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 488.00 | 67 815.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 908.00 | 6 231.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 947.00 | 6 347.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 386.00 | 95 192.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 435.00 | 27 908.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 929.00 | 15 499.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 364.00 | 43 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 022.00 | 51 784.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -101 892.00 | -84 928.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 095.00 | 1 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095.00 | 1 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | -1 301.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -22 738.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 877.00 | 301 748.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 964.00 | 365 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 087.00 | -63 491.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 110.00 | 110.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 799.00 | 36 435.00 | 2 799.00 | 61 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 909.00 | 36 435.00 | 2 909.00 | 61 435.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 957.00 | 10 588.00 | 616 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 776.00 | 776.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 275.00 | 28 275.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 784.00 | 41 784.00 | ||