SAS VERMOREL
Dépôt
| Dénomination | SAS VERMOREL |
| Siren | 345367437 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5836 |
| Numéro de Gestion | 1988B00129 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12330 Salles-la-Source |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 613.00 | 13 414.00 | 2 199.00 | |
AN Terrains | 13 418.00 | 8 158.00 | 5 259.00 | 2 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 173.00 | 867 362.00 | 287 811.00 | 295 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 915.00 | 413 348.00 | 106 567.00 | 126 943.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | 213.00 | 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 432.00 | 1 302 282.00 | 424 150.00 | 447 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 763.00 | 91 763.00 | 77 638.00 | |
BN En cours de production de biens | 260 033.00 | 260 033.00 | 242 958.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 680.00 | 33 680.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | 5 127.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 482 158.00 | 24 370.00 | 457 788.00 | 383 790.00 |
BZ Autres créances | 108 761.00 | 108 761.00 | 167 058.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
CF Disponibilités | 277 996.00 | 277 996.00 | 194 966.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 531.00 | 31 531.00 | 31 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 908 051.00 | 58 050.00 | 1 850 001.00 | 1 714 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 484.00 | 1 360 333.00 | 2 274 151.00 | 2 162 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 900.00 | 68 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 494.00 | 57 494.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | ||
DG Autres réserves | 584 017.00 | 600 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 800.00 | 83 446.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 406.00 | 2 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 928 628.00 | 821 391.00 | ||
DN Avances conditionnées | 79 823.00 | |||
DO TOTAL (II) | 79 823.00 | |||
DP Provisions pour risques | 41 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 41 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 759.00 | 268 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 431.00 | 327 789.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 397.00 | 5 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 684.00 | 282 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 253.00 | 335 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 345 523.00 | 1 219 509.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 151.00 | 2 162 522.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 004.00 | 1 053 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 604 079.00 | 3 604 079.00 | 3 587 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 604 079.00 | 3 604 079.00 | 3 587 405.00 | |
FM Production stockée | 17 075.00 | 44 670.00 | ||
FN Production immobilisée | 7 363.00 | 42 646.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 678.00 | 75 783.00 | ||
FQ Autres produits | 1 759.00 | 1 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 953.00 | 3 751 644.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 204.00 | 392 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 125.00 | -34 090.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 294 602.00 | 1 400 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 666.00 | 43 184.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 097 710.00 | 1 057 043.00 | ||
FZ Charges sociales | 659 567.00 | 650 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 682.00 | 115 597.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 943.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 800.00 | |||
GE Autres charges | 25 537.00 | 34 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 535 843.00 | 3 708 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 250 110.00 | 43 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 850.00 | 32 422.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 850.00 | 32 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 128.00 | 12 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 128.00 | 12 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 722.00 | 19 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 274 833.00 | 62 774.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 915.00 | 11 867.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 915.00 | 11 867.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 569.00 | 152.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 952.00 | 1 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 521.00 | 1 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 607.00 | 9 935.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 426.00 | -10 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 718.00 | 3 795 933.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 635 918.00 | 3 712 487.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 800.00 | 83 446.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 8 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 213.00 | 102 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 791.00 | 110 363.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 721.00 | 1 688 506.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 313.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 721.00 | 1 726 432.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 6 150.00 | 13 414.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 744.00 | 123 532.00 | 70 407.00 | 1 288 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 008.00 | 129 682.00 | 70 407.00 | 1 302 282.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 800.00 | 41 800.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 33 680.00 | 33 680.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 603.00 | 24 232.00 | 24 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 283.00 | 24 232.00 | 58 050.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 124 083.00 | 66 032.00 | 58 050.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 032.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 280.00 | |||
UX Autres créances clients | 454 879.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | |||
VB T. V. A. | 20 609.00 | |||
VP Divers | 39 395.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 551.00 | 622 551.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 760.00 | 30 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 999.00 | 131 480.00 | 172 519.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 684.00 | 193 684.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 549.00 | 92 549.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 138.00 | 162 138.00 | ||
VW T.V.A. | 80 668.00 | 80 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 898.00 | 26 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 431.00 | 401 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 126.00 | 1 119 607.00 | 172 519.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 534.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||