FACTSET JCF
Dépôt
| Dénomination | FACTSET JCF |
| Siren | 345370019 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26196 |
| Numéro de Gestion | 1988B08030 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
AP Constructions | 1 257 041.00 | 775 592.00 | 481 449.00 | 607 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 263.00 | 530 213.00 | 107 050.00 | 157 612.00 |
CU Autres participations | 547 490.00 | 547 490.00 | 547 490.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 845.00 | 162 845.00 | 162 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 657 883.00 | 1 359 049.00 | 1 298 834.00 | 1 474 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 493.00 | 952 493.00 | ||
BZ Autres créances | 1 009 014.00 | 1 009 014.00 | 110 965.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | |||
CF Disponibilités | 1 016 433.00 | 1 016 433.00 | 11 717 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 757.00 | 89 757.00 | 87 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 067 698.00 | 3 067 698.00 | 11 916 691.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 725 581.00 | 1 359 049.00 | 4 366 532.00 | 13 390 992.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 105.00 | 6 681 557.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 508 105.00 | 6 912 557.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 732 398.00 | 2 156 194.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 732 398.00 | 2 156 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 51 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 390.00 | 3 899 770.00 | ||
EA Autres dettes | 105 332.00 | 370 617.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 126 029.00 | 4 322 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 366 532.00 | 13 390 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 603.00 | 37 138 111.00 | 48 530 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 603.00 | 37 138 111.00 | 48 530 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 393.00 | 1 244 139.00 | ||
FQ Autres produits | 379 463.00 | 391 094.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 944 967.00 | 50 166 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 849 560.00 | 29 009 614.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 260 033.00 | 429 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 374 830.00 | 4 909 113.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 630 637.00 | 4 004 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 551.00 | 184 535.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 597.00 | 520 321.00 | ||
GE Autres charges | 853.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 308 060.00 | 39 057 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 636 907.00 | 11 108 292.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 636 906.00 | 11 108 291.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 393.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 393.00 | 10 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 414.00 | 801 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 994.00 | 3 635 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 944 966.00 | 50 176 197.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 667 861.00 | 43 494 640.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 105.00 | 6 681 557.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 020.00 | 12 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 536.00 | 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 800.00 | 13 083.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 244.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 304.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 710 335.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 657 883.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 244.00 | 53 244.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 255.00 | 188 551.00 | 1 305 805.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 499.00 | 188 551.00 | 1 359 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 156 194.00 | 3 597.00 | 1 427 393.00 | 732 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 156 194.00 | 3 597.00 | 1 427 393.00 | 732 398.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 162 845.00 | |||
UX Autres créances clients | 952 493.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 802.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 949 550.00 | |||
VB T. V. A. | 13 341.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 680.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 757.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 110.00 | 2 051 265.00 | 162 845.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 307.00 | 56 307.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229 879.00 | 1 229 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 402.00 | 676 402.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 109.00 | 58 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 332.00 | 105 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 029.00 | 2 126 029.00 | ||