FINAP
Dépôt
| Dénomination | FINAP |
| Siren | 345401061 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 26490 |
| Numéro de Gestion | 1996B07370 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 565 963.00 | 544 468.00 | 21 494.00 | 99 451.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 449.00 | 1 072 449.00 | 1 072 449.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003 990.00 | 1 212 878.00 | 1 791 112.00 | 498 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 008.00 | 33 702.00 | 51 305.00 | 58 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 150.00 | 124 150.00 | 155 848.00 | |
CU Autres participations | 36 393 243.00 | 36 393 243.00 | 22 725 935.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | 1 643 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 478.00 | 55 478.00 | 55 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 943 283.00 | 1 791 049.00 | 41 152 234.00 | 26 309 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 650 246.00 | 17 780.00 | 5 632 465.00 | 16 317 155.00 |
BZ Autres créances | 2 682 499.00 | 2 682 499.00 | 4 899 040.00 | |
CF Disponibilités | 18 613.00 | 18 613.00 | 1 185 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 283 361.00 | 283 361.00 | 372 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 634 721.00 | 17 780.00 | 8 616 940.00 | 22 774 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 578 004.00 | 1 808 829.00 | 49 769 174.00 | 49 083 487.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 268 571.00 | 268 571.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 343.00 | 503 343.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | ||
DG Autres réserves | 7 826 650.00 | 7 826 650.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 294 834.00 | 8 137 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 102 795.00 | 1 157 692.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 023 051.00 | 17 920 256.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 646 813.00 | 5 021 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 686 339.00 | 19 829 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 204.00 | 5 007 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 638 822.00 | 775 521.00 | ||
EA Autres dettes | 11 158.00 | 11 158.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 784.00 | 489 697.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 718 123.00 | 31 135 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 769 174.00 | 49 083 487.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 032 424.00 | 18 175 307.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468 673.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 601 445.00 | 19 601 445.00 | 16 289 183.00 | |
FG Production vendue services | 6 484 173.00 | 6 484 173.00 | 6 134 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 085 619.00 | 26 085 619.00 | 22 423 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 085 619.00 | 22 479 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 558 707.00 | 14 907 431.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 945 013.00 | 4 377 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 650.00 | 106 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 807.00 | 834 373.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 092 181.00 | 20 226 004.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 993 437.00 | 2 253 413.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 636.00 | 26 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 336 000.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 501 636.00 | 362 664.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 740 653.00 | 919 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 740 653.00 | 919 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 760 983.00 | -556 659.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 754 421.00 | 1 696 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 764.00 | 29 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 385 528.00 | 4 714 592.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 399 293.00 | 4 744 511.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 229.00 | 36 824.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 385 528.00 | 4 714 592.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 391 758.00 | 4 751 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 535.00 | -6 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 659 161.00 | 532 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 986 549.00 | 27 586 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 883 754.00 | 26 428 902.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 102 795.00 | 1 157 692.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081 427.00 | 1 744 585.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 635 413.00 | 2.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 305 123.00 | 3 776 620.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 924 267.00 | 27 459 910.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 864 803.00 | 31 239 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 348.00 | 3 825 246.00 | 3 213 149.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 292 455.00 | 38 091 722.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 348.00 | 19 117 701.00 | 42 943 284.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 512.00 | 80 957.00 | 544 469.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 902.00 | 386 850.00 | 1 732 172.00 | 1 246 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 414.00 | 467 807.00 | 1 732 172.00 | 1 791 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 781.00 | 17 781.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 517 781.00 | 1 500 000.00 | 17 781.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 545 781.00 | 1 500 000.00 | 45 781.00 | |
UG ‐ Financières | 1 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 643 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 55 478.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 19.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 631 131.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | |||
VB T. V. A. | 240 900.00 | |||
VP Divers | 555 740.00 | |||
VC Groupe et associés | 226 867.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651 428.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 283 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 314 585.00 | 8 596 992.00 | 1 717 594.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468 674.00 | 1 468 674.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 178 140.00 | 2 055 441.00 | 2 017 699.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 615 700.00 | 9 052 700.00 | 563 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156 205.00 | 7 156 205.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 799.00 | 13 799.00 | ||
VW T.V.A. | 613 494.00 | 613 494.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 530.00 | 11 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 070 640.00 | 5 070 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 578 784.00 | 578 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 718 123.00 | 26 032 424.00 | 2 580 699.00 | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 242 740.00 | |||