KEOLIS SEINE MARITIME
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS SEINE MARITIME |
| Siren | 345850531 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/002614 |
| Numéro de Gestion | 2000B00056 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76400 FECAMP |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 441.00 | 2 535.00 | |
AN Terrains | 675 798.00 | 295 975.00 | 379 822.00 | 444 963.00 |
AP Constructions | 463 761.00 | 241 103.00 | 222 658.00 | 262 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 392.00 | 214 460.00 | 116 931.00 | 41 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 512.00 | 1 015 767.00 | 151 744.00 | 209 654.00 |
CU Autres participations | 8 576.00 | 8 576.00 | 8 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 318.00 | 31 318.00 | 30 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 687 801.00 | 1 776 749.00 | 911 052.00 | 1 000 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 654.00 | 165 654.00 | 155 379.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 646 048.00 | 1 115.00 | 2 644 932.00 | 2 096 838.00 |
BZ Autres créances | 7 559 416.00 | 7 559 416.00 | 6 753 617.00 | |
CF Disponibilités | 9 478.00 | 9 478.00 | 16 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 734.00 | 73 734.00 | 78 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 454 332.00 | 1 115.00 | 10 453 216.00 | 9 100 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 142 133.00 | 1 777 864.00 | 11 364 268.00 | 10 101 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 184 920.00 | 184 920.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 10 282.00 | 10 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 440.00 | 27 441.00 | ||
DG Autres réserves | 3 255 534.00 | 2 953 519.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 864 243.00 | 1 962 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 936.00 | 1 203 627.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 859.00 | 11 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 500 216.00 | 6 354 301.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 22 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 29 991.00 | 29 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 491.00 | 51 791.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 630.00 | 33 197.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 488.00 | 1 149 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 720.00 | 1 669 452.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 100 689.00 | ||
EA Autres dettes | 650 798.00 | 664 719.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 170.00 | 77 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 811 560.00 | 3 694 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 364 268.00 | 10 101 071.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 604.00 | |||
FG Production vendue services | 16 796 988.00 | 16 941 468.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 796 988.00 | 16 942 073.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 957.00 | 5 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 524 030.00 | 413 018.00 | ||
FQ Autres produits | 80 896.00 | 146 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 431 873.00 | 17 507 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 513 920.00 | 1 302 437.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 275.00 | 39 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 283 026.00 | 6 399 356.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423 649.00 | 469 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 372 688.00 | 5 222 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 108 888.00 | 2 067 103.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 046.00 | 320 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 115.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 224.00 | 1 980.00 | ||
GE Autres charges | 51 833.00 | 113 973.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 006 139.00 | 15 937 339.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 425 733.00 | 1 570 423.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 745.00 | 1 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 175.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 626.00 | 1 997.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 626.00 | 1 997.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 626.00 | -1 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 428 851.00 | 1 569 668.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51.00 | 100.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 020.00 | 2 609.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | 2 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 580.00 | 11 451.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 774.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 580.00 | 18 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -15 516.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 845.00 | 181 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 114 561.00 | 168 615.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 440 689.00 | 17 511 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 291 753.00 | 16 308 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 936.00 | 1 203 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 781 367.00 | 167 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 294.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 830 102.00 | 167 992.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 296.00 | 2 638 465.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 318.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 296.00 | 2 687 800.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 906.00 | 2 535.00 | 9 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 093.00 | 254 510.00 | 310 295.00 | 1 767 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829 998.00 | 257 046.00 | 310 295.00 | 1 776 749.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 29 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 791.00 | 4 224.00 | 3 524.00 | 52 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115.00 | 1 115.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 791.00 | 5 339.00 | 3 524.00 | 53 606.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 318.00 | 599.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646 047.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 940.00 | |||
VP Divers | 369 119.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 159 009.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 847.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 73 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 310 517.00 | 10 279 799.00 | 30 718.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 630.00 | 47 630.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 488.00 | 1 294 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 730 935.00 | 730 935.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 316.00 | 951 316.00 | ||
VW T.V.A. | 29 184.00 | 29 184.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | ||
VI Groupe et associés | 290 075.00 | 290 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 722.00 | 360 722.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 170.00 | 99 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 560.00 | 3 811 560.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 725.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 225.00 | |||