PROACT'IMM
Dépôt
| Dénomination | PROACT'IMM |
| Siren | 347450454 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 13421 |
| Numéro de Gestion | 1988B01353 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91130 RIS ORANGIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 298.00 | 10 735.00 | 23 563.00 | 27 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 778 698.00 | 2 778 698.00 | 2 778 698.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077.00 | 814.00 | 263.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 672.00 | 615 991.00 | 110 680.00 | 146 188.00 |
CU Autres participations | 459 375.00 | 459 375.00 | 459 375.00 | |
BF Prêts | 27 334.00 | 27 334.00 | 27 334.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 155.00 | 26 155.00 | 32 608.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 053 609.00 | 627 541.00 | 3 426 069.00 | 3 471 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 109.00 | 188 109.00 | 263 624.00 | |
BZ Autres créances | 490 739.00 | 490 739.00 | 569 476.00 | |
CF Disponibilités | 5 196 178.00 | 5 196 178.00 | 4 811 899.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 507.00 | 22 507.00 | 48 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 897 532.00 | 5 897 532.00 | 5 693 652.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 989.00 | 1 989.00 | 10 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953 131.00 | 627 541.00 | 9 325 590.00 | 9 175 569.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 347 288.00 | 1 347 288.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 726 776.00 | 1 726 776.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 661 303.00 | -1 798 849.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 616.00 | 137 546.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 038.00 | 5 663.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 510 416.00 | 1 418 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 86 340.00 | 6 035.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 86 340.00 | 6 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 286.00 | 508 822.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 160.00 | 1 191 160.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 772.00 | 642 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 340 042.00 | 447 746.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 317.00 | 15 745.00 | ||
EA Autres dettes | 5 145 256.00 | 4 863 848.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 602.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 728 834.00 | 7 751 110.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 325 590.00 | 9 175 569.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 825 210.00 | 2 825 210.00 | 2 767 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 210.00 | 2 825 210.00 | 2 767 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 317.00 | 5 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 212.00 | 24 460.00 | ||
FQ Autres produits | -5 445.00 | 7 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 850 293.00 | 2 804 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 857 502.00 | 821 419.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 135.00 | 101 295.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 155 567.00 | 1 155 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 878.00 | 496 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 350.00 | 39 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 167.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 087.00 | 3 381.00 | ||
GE Autres charges | 159.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 682 679.00 | 2 620 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 614.00 | 183 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 464.00 | 16 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 464.00 | 16 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 464.00 | -16 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 150.00 | 167 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | 550 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | 550 553.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 258.00 | 574 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 375.00 | 4 387.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 633.00 | 580 339.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 534.00 | -29 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 392.00 | 3 355 351.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 775.00 | 3 217 805.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 616.00 | 137 546.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 996.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 749.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 316.00 | 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 062.00 | 529.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 727 749.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | 512 864.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 981.00 | 4 053 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 3 627.00 | 10 735.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 082.00 | 35 724.00 | 616 806.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 190.00 | 39 350.00 | 627 541.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 038.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 663.00 | 4 375.00 | 10 038.00 | |
4A Provisions pour litiges | 52 983.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 035.00 | 52 983.00 | 59 018.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 167.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 167.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 15 864.00 | 57 358.00 | 69 056.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 334.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 26 155.00 | |||
UX Autres créances clients | 188 109.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 871.00 | |||
VB T. V. A. | 105 829.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 479.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 507.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 844.00 | 701 355.00 | 53 489.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 286.00 | 413 286.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 772.00 | 624 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 813.00 | 77 813.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 590.00 | 171 590.00 | ||
VW T.V.A. | 90 639.00 | 90 639.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 317.00 | 14 317.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 191 160.00 | 1 191 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145 256.00 | 5 145 256.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 728 834.00 | 7 315 548.00 | 413 286.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||