DELMOND FOIES GRAS
Dépôt
| Dénomination | DELMOND FOIES GRAS |
| Siren | 347451684 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 304 |
| Numéro de Gestion | 2010B00145 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24330 Boulazac Isle Manoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 169.00 | 332 748.00 | 31 421.00 | 17 994.00 |
AH Fonds commercial | 386 657.00 | 386 657.00 | 386 657.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 266.00 | 1 375 266.00 | ||
AN Terrains | 571 201.00 | 571 201.00 | ||
AP Constructions | 8 551 581.00 | 3 092 222.00 | 5 459 358.00 | 3 591 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571 327.00 | 4 159 224.00 | 1 412 103.00 | 987 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 938 290.00 | 1 829 332.00 | 6 108 957.00 | 1 303 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 350.00 | |||
CU Autres participations | 136 965.00 | 130 671.00 | 6 293.00 | 197 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 130.00 | 59 130.00 | 59 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 954 590.00 | 9 544 199.00 | 15 410 391.00 | 6 615 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 790.00 | 445 790.00 | 370 591.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 480 764.00 | 3 480 764.00 | ||
BT Marchandises | 65 093.00 | 65 093.00 | 3 498 186.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 950.00 | 120 950.00 | 28 510.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 707 035.00 | 4 749 245.00 | 8 957 789.00 | 4 010 427.00 |
BZ Autres créances | 1 944 659.00 | 714 408.00 | 1 230 250.00 | 907 078.00 |
CF Disponibilités | 820 098.00 | 820 098.00 | 1 225 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 725.00 | 68 725.00 | 42 319.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 588 023.00 | 5 528 747.00 | 15 059 276.00 | 10 082 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 542 613.00 | 15 072 946.00 | 30 469 667.00 | 16 698 583.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 194 856.00 | 4 194 856.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 800.00 | 144 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 417 081.00 | 2 417 081.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 775 046.00 | -4 775 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 145 062.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 823 837.00 | 639 095.00 | ||
DK Provisions réglementées | 120 815.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 156 405.00 | 2 705 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 202 180.00 | 103 741.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 330 180.00 | 103 741.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 341 804.00 | 9 589 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 380 275.00 | 117 219.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179 676.00 | 1 828 997.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 945 641.00 | 566 621.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 514.00 | 86 820.00 | ||
EA Autres dettes | 5 070 169.00 | 1 700 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 983 081.00 | 13 889 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 469 667.00 | 16 698 583.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 972 184.00 | 11 592 364.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 854 577.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 56 059 127.00 | 1 857 123.00 | 57 916 250.00 | 48 011 983.00 |
FG Production vendue services | 533 668.00 | 533 668.00 | 276 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 592 796.00 | 1 857 123.00 | 58 449 919.00 | 48 288 748.00 |
FM Production stockée | 3 480 764.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 5 122.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 588.00 | 263 998.00 | ||
FQ Autres produits | 8 635.00 | 1 446.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 187 028.00 | 48 554 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 116 721.00 | 34 978 754.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 667 482.00 | 1 778 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 978 161.00 | 1 002 123.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 951.00 | -82 250.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 051 205.00 | 4 956 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 006.00 | 285 404.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 428 160.00 | 2 199 392.00 | ||
FZ Charges sociales | 836 444.00 | 716 356.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 678 275.00 | 705 497.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 281 698.00 | 216 938.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 385.00 | |||
GE Autres charges | 1 004 675.00 | 1 656 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 314 169.00 | 48 414 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 872 859.00 | 140 134.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10.00 | 202.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 081.00 | 62 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 482 845.00 | 158 529.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 484 927.00 | 221 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 484 916.00 | -221 041.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 387 942.00 | -80 907.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 685.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 402.00 | 69 523.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 402.00 | 83 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 406.00 | 1 817.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 306.00 | 2 302.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 903.00 | 80 907.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 980.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 996.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 247 441.00 | 48 637 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 102 378.00 | 48 637 606.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 145 062.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 331.00 | 93 223.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 618.00 | 95 678.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 154.00 | 1 408 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 475 083.00 | 14 099 884.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 104.00 | 7 000 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 579 343.00 | 22 508 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 942 567.00 | 22 632 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 191 009.00 | 196 095.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 133 576.00 | 24 954 590.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 502.00 | 33 393.00 | 13 147.00 | 332 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 520 466.00 | 6 214 073.00 | 653 760.00 | 9 080 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 968.00 | 6 247 467.00 | 666 908.00 | 9 413 527.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 120 815.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 120 815.00 | 120 815.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 28 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 202 180.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 741.00 | 226 438.00 | 330 180.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 130 671.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 169 296.00 | 65 093.00 | 169 296.00 | 65 093.00 |
6T Sur comptes clients | 4 547 314.00 | 216 605.00 | 14 673.00 | 4 749 245.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 712 326.00 | 2 081.00 | 714 408.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 559 608.00 | 283 779.00 | 183 969.00 | 5 659 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 663 350.00 | 631 033.00 | 183 969.00 | 6 110 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 083.00 | 183 969.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 081.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 59 130.00 | 59 130.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 385 335.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 321 700.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | |||
VB T. V. A. | 476 186.00 | |||
VP Divers | 368 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 774 268.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 805.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 68 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 779 550.00 | 15 779 550.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 157 215.00 | 8 157 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 588.00 | 553 967.00 | 1 213 954.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179 676.00 | 6 179 676.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 905 908.00 | 905 908.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 113.00 | 652 113.00 | ||
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 887.00 | 372 887.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 819 954.00 | 4 819 954.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 215.00 | 250 215.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 602 805.00 | 21 972 184.00 | 1 213 954.00 | 416 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 962.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 173 676.00 | 175 174.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 592.00 | 372 522.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 779 956.00 | 1 252 806.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 634 034.00 | 581 729.00 | ||
ST Autres comptes | 3 109 946.00 | 2 574 730.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 051 205.00 | 4 956 963.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 117 417.00 | 128 432.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 589.00 | 156 972.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 006.00 | 285 404.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 463 984.00 | 2 783 515.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 535 811.00 | 2 908 408.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 81.00 | ||