MASTER PHIL
Dépôt
| Dénomination | MASTER PHIL |
| Siren | 347458457 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 8060 |
| Numéro de Gestion | 1988B00601 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13320 Bouc Bel Air |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AN Terrains | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | |
AP Constructions | 444 092.00 | 42 271.00 | 401 820.00 | 402 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 037.00 | 157 603.00 | 39 433.00 | 54 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 720.00 | 127 610.00 | 60 109.00 | 70 851.00 |
BF Prêts | 800.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 981 057.00 | 329 694.00 | 2 651 363.00 | 2 678 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 188.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 181 841.00 | 81 151.00 | 100 689.00 | 87 558.00 |
BZ Autres créances | 85 260.00 | 85 260.00 | 41 478.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 299.00 | |||
CF Disponibilités | 135 143.00 | 135 143.00 | 77 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | 22 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 413 243.00 | 81 151.00 | 332 092.00 | 268 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 301.00 | 410 846.00 | 2 983 455.00 | 2 947 117.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 236 438.00 | 236 438.00 | ||
DH Report à nouveau | 563 432.00 | 318 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 112.00 | 245 379.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 097 367.00 | 808 255.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 011.00 | 1 716 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 532.00 | 226 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 97 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 888.00 | 79 871.00 | ||
EA Autres dettes | 1 993.00 | 15 580.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 634.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 886 088.00 | 2 138 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 455.00 | 2 947 117.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 28 168.00 | 28 168.00 | 30 678.00 | |
FG Production vendue services | 1 697 749.00 | 1 697 749.00 | 1 789 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 917.00 | 1 725 917.00 | 1 820 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 316.00 | |||
FQ Autres produits | 690.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 726 608.00 | 1 821 982.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 473.00 | 17 149.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 888 906.00 | 1 028 087.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 115.00 | 18 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 160 638.00 | 178 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 172.00 | 54 812.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 683.00 | 44 462.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 286.00 | 34 865.00 | ||
GE Autres charges | 7 278.00 | 5 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 218 551.00 | 1 381 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 508 057.00 | 440 576.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | 189.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 009.00 | 79 977.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 48.00 | 9.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 147.00 | 79 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 116.00 | -79 797.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 433 941.00 | 360 779.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 502.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 51 502.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 018.00 | 1 374.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 799.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 39 173.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 899.00 | 12 329.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 130 930.00 | 127 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 759.00 | 1 873 674.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 646.00 | 1 628 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 112.00 | 245 379.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 257 289.00 | 373 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 233.00 | 18 612.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 243.00 | 18 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 209.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 848.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 2 981 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 2 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 802.00 | 44 683.00 | 327 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 011.00 | 44 683.00 | 329 694.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 34 865.00 | 46 286.00 | 81 151.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 865.00 | 46 286.00 | 81 151.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 865.00 | 46 286.00 | 81 151.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 286.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 115 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 863.00 | |||
VB T. V. A. | 12 190.00 | |||
VP Divers | 8 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 372.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 584.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 101.00 | 278 101.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 995.00 | 202 565.00 | 873 059.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 704.00 | 127 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 488.00 | 14 488.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
VW T.V.A. | 25 151.00 | 25 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 828.00 | 55 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 088.00 | 563 659.00 | 873 059.00 | 449 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 056.00 | |||