COOPERATIVE ROUSSILLON
Dépôt
| Dénomination | COOPERATIVE ROUSSILLON |
| Siren | 347608713 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2018/001730 |
| Numéro de Gestion | 1988D00276 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66170 MILLAS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 389.00 | 93 435.00 | 2 954.00 | |
AN Terrains | 552 563.00 | 48 435.00 | 504 128.00 | |
AP Constructions | 3 850 753.00 | 2 345 338.00 | 1 505 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 488.00 | 1 735 540.00 | 254 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 383.00 | 730 011.00 | 241 372.00 | |
CU Autres participations | 33 648.00 | 33 648.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 936.00 | 11 936.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 507 163.00 | 4 952 760.00 | 2 554 402.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 842.00 | 98 842.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | 1 032.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 434 962.00 | 78 277.00 | 4 356 684.00 | |
BZ Autres créances | 1 047 805.00 | 1 047 805.00 | ||
CF Disponibilités | 676 367.00 | 676 367.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 81 986.00 | 81 986.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 340 997.00 | 78 277.00 | 6 262 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 160.00 | 5 031 038.00 | 8 817 122.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 345.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 168.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 260 910.00 | |||
DG Autres réserves | 1 197 499.00 | |||
DH Report à nouveau | -563 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 325.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 145 673.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 161 518.00 | |||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 833.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 401.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 953.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 192 791.00 | |||
EA Autres dettes | 348 623.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 636 603.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 122.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 165 349.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 100 625.00 | 76 862.00 | 9 177 488.00 | |
FG Production vendue services | 142 065.00 | 142 065.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 242 691.00 | 76 862.00 | 9 319 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 041.00 | |||
FQ Autres produits | 7 497.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 006 092.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 144 884.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 718 910.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 787.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 157.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 238.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 195 318.00 | |||
FZ Charges sociales | 362 281.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 655.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 575.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 000.00 | |||
GE Autres charges | 69 141.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 144 950.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 858.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 618.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 618.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 604.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 604.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 986.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -167 844.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 080.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 480.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 010 311.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 182 636.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 325.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 334.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 608 946.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 303 627.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 441 288.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 365 189.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 507 164.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 018.00 | 1 417.00 | 93 435.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 071.00 | 295 255.00 | 4 859 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 090.00 | 296 671.00 | 4 952 761.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 62 796.00 | 73 576.00 | 58 094.00 | 78 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 796.00 | 73 576.00 | 58 094.00 | 78 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 796.00 | 73 576.00 | 58 094.00 | 78 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 576.00 | 58 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 115 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 319 757.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 878.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 007.00 | |||
VB T. V. A. | 300 256.00 | |||
VP Divers | 312 140.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 605.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 81 986.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 754.00 | 5 564 754.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 809.00 | 196 555.00 | 471 253.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859.00 | 1 859.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 073 953.00 | 3 073 953.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 708.00 | 54 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 601.00 | 80 601.00 | ||
VW T.V.A. | 44 674.00 | 44 674.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 807.00 | 12 807.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 351 542.00 | 1 351 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 623.00 | 348 623.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 603.00 | 5 165 349.00 | 471 253.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 832.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 662.00 | |||
YT Sous‐traitance | 432 756.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 395.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 729.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 135.00 | |||
ST Autres comptes | 619 139.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 195 157.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 238.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 238.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 572 821.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 828.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||