CSM CASA SERVICE MACHINE
Dépôt
| Dénomination | CSM CASA SERVICE MACHINE |
| Siren | 347656290 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8041 |
| Numéro de Gestion | 1989B00278 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 TILLOY LES MOFFLAINES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 062.00 | 145 632.00 | 9 429.00 | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 89 944.00 | 88 420.00 | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 475 187.00 | 135 197.00 | 339 990.00 | 348 705.00 |
AP Constructions | 3 411 748.00 | 2 056 473.00 | 1 355 275.00 | 1 470 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 000.00 | 556 027.00 | 373 972.00 | 444 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196 944.00 | 1 619 576.00 | 577 368.00 | 643 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 706.00 | 33 706.00 | ||
AX Avances et acomptes | 3 167.00 | 3 167.00 | 6 187.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | 5 576.00 | 9 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 305 911.00 | 4 601 327.00 | 2 704 583.00 | 2 939 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 229.00 | 7 229.00 | 9 152.00 | |
BP En cours de production de services | 515 645.00 | 146 328.00 | 369 317.00 | 303 149.00 |
BT Marchandises | 12 837 362.00 | 1 811 538.00 | 11 025 823.00 | 12 510 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 477.00 | 531 477.00 | 511 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 719 091.00 | 296 542.00 | 5 422 549.00 | 8 074 790.00 |
BZ Autres créances | 1 000 001.00 | 41 799.00 | 958 202.00 | 892 874.00 |
CF Disponibilités | 558 967.00 | 558 967.00 | 110 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 773.00 | 53 773.00 | 51 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 223 550.00 | 2 296 209.00 | 18 927 341.00 | 22 464 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 461.00 | 6 897 536.00 | 21 631 924.00 | 25 403 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 613 008.00 | 2 613 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 261 300.00 | 261 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 195 955.00 | 2 195 955.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 623.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 370.00 | 174 735.00 | ||
DK Provisions réglementées | 824 883.00 | 795 957.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 939 142.00 | 6 040 956.00 | ||
DP Provisions pour risques | 238 477.00 | 389 307.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 173 088.00 | 228 403.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 411 566.00 | 617 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 223.00 | 538 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 054.00 | 667 241.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 676.00 | 19 333.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 717.00 | 4 890 721.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 599.00 | 1 939 873.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | ||
EA Autres dettes | 6 524 785.00 | 10 665 165.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 990.00 | 11 082.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 281 216.00 | 18 744 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 631 924.00 | 25 403 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 34 240 431.00 | 1 526 900.00 | 35 767 331.00 | 45 171 933.00 |
FG Production vendue services | 2 117 748.00 | 6 329.00 | 2 124 078.00 | 2 292 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 358 180.00 | 1 533 229.00 | 37 891 410.00 | 47 464 739.00 |
FM Production stockée | 143 574.00 | -52 082.00 | ||
FN Production immobilisée | 57 315.00 | 2 925.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 061.00 | 6 506.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 412 049.00 | 2 548 948.00 | ||
FQ Autres produits | 1 172 706.00 | 1 295 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 682 117.00 | 51 266 747.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 257 113.00 | 40 244 667.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 695 427.00 | -946 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 351.00 | 26 651.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 922.00 | 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 241 556.00 | 2 684 696.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 467 323.00 | 505 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 944 917.00 | 4 017 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 429 549.00 | 1 512 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 446 406.00 | 417 713.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 069 515.00 | 2 285 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 962.00 | 70 885.00 | ||
GE Autres charges | 86 389.00 | 21 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 705 436.00 | 50 840 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 319.00 | 426 393.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 076.00 | 8 167.00 | ||
GN Différences positives de change | 63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 139.00 | 8 167.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 183 224.00 | 194 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 183 224.00 | 194 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -182 084.00 | -186 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 404.00 | 240 208.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 58 292.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 833.00 | 6 084.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 575.00 | 229 374.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 757.00 | 293 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 752.00 | 91 218.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 035.00 | 8 886.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 594.00 | 219 076.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 382.00 | 319 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 374.00 | -25 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | 40 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 140 014.00 | 51 568 666.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 097 644.00 | 51 393 931.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 370.00 | 174 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 831.00 | 7 175.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 926 839.00 | 214 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 477.00 | 2 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 179 149.00 | 223 791.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 006.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 163.00 | 7 050 754.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 866.00 | 10 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 029.00 | 7 305 911.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 984.00 | 7 647.00 | 145 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013 623.00 | 438 758.00 | 85 107.00 | 4 367 274.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151 608.00 | 446 406.00 | 85 107.00 | 4 512 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 824 883.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 795 957.00 | 181 594.00 | 152 668.00 | 824 883.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 40 962.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 173 088.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 197 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 710.00 | 40 962.00 | 247 106.00 | 411 566.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 420.00 | 88 420.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 090 885.00 | 1 957 866.00 | 2 090 885.00 | 1 957 866.00 |
6T Sur comptes clients | 286 950.00 | 69 848.00 | 60 257.00 | 296 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 244.00 | 41 799.00 | 67 244.00 | 41 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 533 501.00 | 2 069 515.00 | 2 218 387.00 | 2 384 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 947 169.00 | 2 292 072.00 | 2 618 162.00 | 3 621 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 110 477.00 | 2 344 587.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 594.00 | 273 575.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | 1 734.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 355 458.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 363 632.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 649.00 | |||
VB T. V. A. | 294 951.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 344.00 | |||
VP Divers | 89 863.00 | |||
VC Groupe et associés | 209 571.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 622.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 53 773.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778 442.00 | 6 774 601.00 | 3 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 223.00 | 78 158.00 | 296 190.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 054.00 | 104 187.00 | 416 748.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654 717.00 | 4 654 717.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 943 048.00 | 943 048.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819 836.00 | 819 836.00 | ||
VW T.V.A. | 317 566.00 | 317 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 149.00 | 155 149.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 777 500.00 | 5 777 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747 285.00 | 747 285.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 461 540.00 | 13 619 607.00 | 712 939.00 | 128 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 806.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | |||