RELAIS GRAPHIQUE
Dépôt
| Dénomination | RELAIS GRAPHIQUE |
| Siren | 347679474 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 5612 |
| Numéro de Gestion | 1989B03400 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 309.00 | 25 067.00 | 2 242.00 | 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 090.00 | 609 451.00 | 1 164 639.00 | 73 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 517.00 | 297 406.00 | 48 111.00 | 4 111.00 |
CU Autres participations | 100 032.00 | 100 032.00 | 100 032.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 728.00 | 29 728.00 | 29 728.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 301 676.00 | 931 924.00 | 1 369 751.00 | 232 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 321.00 | 19 321.00 | 11 042.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 030.00 | 9 030.00 | 9 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 439.00 | 27 515.00 | 1 456 924.00 | 953 645.00 |
BZ Autres créances | 199 066.00 | 199 066.00 | 97 631.00 | |
CF Disponibilités | 2 735 996.00 | 2 735 996.00 | 2 614 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 783.00 | 14 783.00 | 9 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 462 635.00 | 27 515.00 | 4 435 120.00 | 3 847 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 764 311.00 | 959 439.00 | 5 804 872.00 | 4 079 898.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 880 798.00 | 2 622 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 205.00 | 257 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 314 603.00 | 2 942 398.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 524.00 | 1 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 421.00 | 647 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 913.00 | 457 774.00 | ||
EA Autres dettes | 36 208.00 | 31 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 202.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 490 268.00 | 1 137 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 804 872.00 | 4 079 898.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 268.00 | 1 137 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 458 152.00 | 5 458 152.00 | 5 112 640.00 | |
FG Production vendue services | 3 096.00 | 3 096.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 461 248.00 | 5 461 248.00 | 5 142 640.00 | |
FM Production stockée | -708.00 | 289.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 312.00 | 598.00 | ||
FQ Autres produits | 1 815.00 | 1 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 479 667.00 | 5 144 828.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 889 047.00 | 917 822.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 279.00 | -1 612.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 741 440.00 | 2 697 390.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 882.00 | 43 936.00 | ||
FY Salaires et traitements | 805 570.00 | 767 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 333 988.00 | 342 867.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 245.00 | 39 107.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 612.00 | |||
GE Autres charges | 202.00 | 103.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 277 707.00 | 4 807 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 201 960.00 | 337 619.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400.00 | 450.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32 790.00 | 35 523.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 190.00 | 35 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 218.00 | |||
GS Différences négatives de change | 68.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 286.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 904.00 | 35 959.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 864.00 | 373 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | 349.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265 410.00 | -349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 126 069.00 | 115 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 779 857.00 | 5 180 801.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 651.00 | 4 922 990.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 205.00 | 257 811.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 653.00 | 191 753.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 312.00 | 598.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 44.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 745.00 | 2 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 124.00 | 1 567 704.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 760.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 628.00 | 1 569 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686.00 | 27 309.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 221.00 | 2 119 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 907.00 | 2 301 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 627.00 | 126.00 | 686.00 | 25 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 369.00 | 431 119.00 | 15 632.00 | 906 857.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 996.00 | 431 246.00 | 16 318.00 | 931 924.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 15 903.00 | 11 612.00 | 27 515.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | 11 612.00 | 27 515.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 903.00 | 11 612.00 | 27 515.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 612.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 728.00 | 29 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 005.00 | 33 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 451 433.00 | 1 451 433.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 187 238.00 | 187 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 329.00 | 11 329.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 783.00 | 14 783.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 015.00 | 1 698 287.00 | 29 728.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 524.00 | 885 524.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 421.00 | 1 087 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 328.00 | 201 328.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 802.00 | 149 802.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 25 793.00 | 25 793.00 | ||
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 390.00 | 28 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 208.00 | 36 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 69 202.00 | 69 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 268.00 | 2 490 268.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 639.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 006.00 | 49 732.00 | ||
YT Sous‐traitance | 1 769 068.00 | 1 621 715.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 724.00 | 149 432.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 909.00 | 4 635.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 409.00 | 189 658.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 168.00 | 23 258.00 | ||
ST Autres comptes | 593 162.00 | 708 692.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 741 440.00 | 2 697 390.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 28 581.00 | 27 159.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 301.00 | 16 777.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 882.00 | 43 936.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 175 424.00 | 1 012 471.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 712 723.00 | 689 155.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||