FRANCIS ISSLER HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FRANCIS ISSLER HOLDING |
| Siren | 347691008 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7875 |
| Numéro de Gestion | 1988B00785 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67550 Vendenheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 115 405.00 | 22 611.00 | 92 794.00 | 102 210.00 |
CU Autres participations | 4 214 204.00 | 1 499 739.00 | 2 714 465.00 | 1 746 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | 1 068.00 | 1 053.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 330 678.00 | 1 522 350.00 | 2 808 327.00 | 1 849 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 812.00 | 31 812.00 | 14 370.00 | |
BZ Autres créances | 1 386 165.00 | 1 386 165.00 | 1 406 413.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | 291.00 | 999 709.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 295 801.00 | 1 295 801.00 | 587 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 713 777.00 | 291.00 | 3 713 486.00 | 3 008 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 044 455.00 | 1 522 641.00 | 6 521 814.00 | 4 858 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 965 000.00 | 1 950 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 19.00 | 4 295.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 663.00 | 340 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 785 683.00 | 3 945 019.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293 171.00 | 828 137.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 22 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 403 859.00 | 45 327.00 | ||
EA Autres dettes | 19 136.00 | 17 078.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 736 131.00 | 913 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 814.00 | 4 858 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 131.00 | 913 349.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 107.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 325 165.00 | 325 165.00 | 315 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 165.00 | 325 165.00 | 315 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 190.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 329 356.00 | 315 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 107.00 | 25 841.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 388.00 | 10 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 400.00 | 124 400.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 872.00 | 54 724.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 072.00 | 18 122.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 201 840.00 | 233 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 516.00 | 82 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 484 130.00 | 381 495.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 967 885.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 452 015.00 | 381 495.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 291.00 | 76 399.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 895.00 | 15 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 186.00 | 91 733.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 432 829.00 | 289 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 560 345.00 | 371 912.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 51 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 51 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 755.00 | 70 053.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 755.00 | 70 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 955.00 | -19 053.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 376 726.00 | 12 135.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 170.00 | 748 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 507.00 | 407 532.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 663.00 | 340 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 190.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 814.00 | 27 411.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215 257.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 072.00 | 27 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 820.00 | 115 405.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 215 272.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 820.00 | 4 330 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 604.00 | 23 072.00 | 13 065.00 | 22 611.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 604.00 | 23 072.00 | 13 065.00 | 22 611.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 499 739.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 291.00 | 291.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 467 624.00 | 291.00 | 967 885.00 | 1 500 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 467 624.00 | 291.00 | 967 885.00 | 1 500 030.00 |
UG ‐ Financières | 291.00 | 967 885.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 31 812.00 | |||
VB T. V. A. | 1 645.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 361 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 976.00 | 1 417 976.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 454.00 | 19 454.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 364 512.00 | 364 512.00 | ||
VW T.V.A. | 10 164.00 | 10 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 293 171.00 | 1 293 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 136.00 | 19 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 131.00 | 1 736 131.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||