IMCO SUD HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | IMCO SUD HOTELLERIE |
| Siren | 347755209 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2906 |
| Numéro de Gestion | 2000B00206 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 04/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 11500 Quillan |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 057.00 | 786.00 | 2 271.00 | 7 847.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AP Constructions | 3 993 915.00 | 3 515 040.00 | 478 875.00 | 701 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 862.00 | 533 252.00 | 93 611.00 | 109 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 685.00 | 172 916.00 | 109 769.00 | 25 615.00 |
CU Autres participations | 106 987.00 | 106 987.00 | 106 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | 893.00 | 723.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 083 002.00 | 4 221 994.00 | 861 008.00 | 1 020 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 290.00 | 71 290.00 | 55 281.00 | |
BT Marchandises | 5 478.00 | 5 478.00 | 1 988.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 965.00 | 814 965.00 | 55 124.00 | |
BZ Autres créances | 306 121.00 | 306 121.00 | 333 013.00 | |
CF Disponibilités | 94 161.00 | 94 161.00 | 155 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 292 014.00 | 1 292 014.00 | 606 890.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 016.00 | 4 221 994.00 | 2 153 022.00 | 1 627 204.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 249 254.00 | 249 254.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 925.00 | 24 925.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 074 038.00 | -502 779.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 890.00 | -571 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 805 749.00 | -799 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 843.00 | 13 358.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 109.00 | 920 666.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 984.00 | 685 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 839.00 | 274 963.00 | ||
EA Autres dettes | 661 997.00 | 532 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 958 771.00 | 2 427 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 022.00 | 1 627 204.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 955.00 | 2 427 063.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 898.00 | 3 057.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 555.00 | 152 599.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 710.00 | 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 163.00 | 155 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 030.00 | 25 925.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 227 957.00 | 4 949 197.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 880.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 987.00 | 5 083 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 183.00 | 4 125.00 | 233 522.00 | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 142 665.00 | 292 443.00 | 213 900.00 | 4 221 208.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 372 848.00 | 296 568.00 | 447 422.00 | 4 221 994.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 893.00 | |||
UX Autres créances clients | 814 965.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 445.00 | |||
VB T. V. A. | 54 344.00 | |||
VC Groupe et associés | 116 084.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 854.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 979.00 | 1 121 086.00 | 893.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 984.00 | 713 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 818.00 | 82 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 761.00 | 61 761.00 | ||
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 947.00 | 43 947.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 378 109.00 | 772 534.00 | 1 605 575.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 661 997.00 | 548 756.00 | 113 241.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 958 771.00 | 2 239 955.00 | 1 718 816.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 505 390.00 | 462 482.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 635 525.00 | 17 416.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 923.00 | 697 510.00 | ||
ST Autres comptes | 581 868.00 | 645 087.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 824 707.00 | 1 823 310.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 57 497.00 | 27 700.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 786.00 | 39 820.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 283.00 | 67 520.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 279 384.00 | 586 406.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 706.00 | 458.00 | ||