MAGFORCE INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | MAGFORCE INTERNATIONAL |
| Siren | 347788556 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56090 |
| Numéro de Gestion | 2018B32646 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2019
2018
2017
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 598.00 | 108 358.00 | 240.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 529.00 | 42 393.00 | 136.00 | 1 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 620.00 | 208 334.00 | 42 287.00 | 61 492.00 |
CU Autres participations | 152 988.00 | 152 988.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BF Prêts | 825.00 | 825.00 | 2 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 992 912.00 | 4 992 912.00 | 4 992 912.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 640 917.00 | 512 072.00 | 5 128 845.00 | 5 151 042.00 |
BT Marchandises | 2 845 265.00 | 1 786 951.00 | 1 058 314.00 | 1 801 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194 030.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 878.00 | 2 800 541.00 | 1 736 338.00 | 4 373 273.00 |
BZ Autres créances | 1 467 502.00 | 240 258.00 | 1 227 244.00 | 538 140.00 |
CF Disponibilités | 49 309.00 | 49 309.00 | 249 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 726.00 | 56 726.00 | 61 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 955 680.00 | 4 827 750.00 | 4 127 930.00 | 8 217 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 596 597.00 | 5 339 822.00 | 9 256 775.00 | 13 368 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 152 839.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 000.00 | 532 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 283 262.00 | 4 241 720.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 272 508.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 599 481.00 | 314 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 434 181.00 | 3 033 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 923 175.00 | 1 655 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 923 175.00 | 1 655 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 247.00 | 1 566 173.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 088.00 | 29 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 194 229.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 018.00 | 3 456 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 082.00 | 1 376 682.00 | ||
EA Autres dettes | 623 985.00 | 56 783.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 899 419.00 | 8 679 771.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 256 775.00 | 13 368 974.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 29 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 50 705.00 | 4 122 143.00 | 4 172 847.00 | 15 549 494.00 |
FG Production vendue services | 843.00 | 623 760.00 | 624 604.00 | 492 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 548.00 | 4 745 903.00 | 4 797 451.00 | 16 042 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 895 378.00 | 1 958 844.00 | ||
FQ Autres produits | 564 094.00 | 130 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 256 923.00 | 18 131 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 503 701.00 | 6 872 440.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 520 885.00 | 382 253.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 365.00 | 12 749.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 729 524.00 | 4 295 994.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 278 636.00 | 457 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 173 424.00 | 1 474 686.00 | ||
FZ Charges sociales | 538 599.00 | 652 722.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 355.00 | 28 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 671 104.00 | 2 287 947.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 267 635.00 | |||
GE Autres charges | 652 031.00 | 86 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 362 257.00 | 16 551 365.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 105 333.00 | 1 580 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 448.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 799 156.00 | 88 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 439.00 | 73 418.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 800 625.00 | 161 866.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 182 902.00 | 47 682.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 021 736.00 | 71 199.00 | ||
GS Différences négatives de change | 123.00 | 123 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 204 761.00 | 242 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -404 136.00 | -80 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 509 469.00 | 1 499 712.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 89 298.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 279 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 592.00 | 64 960.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 400 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 592.00 | 1 464 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 012.00 | -1 185 662.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 058 128.00 | 18 572 551.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 657 609.00 | 18 258 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 599 481.00 | 314 051.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 542.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 149.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051 067.00 | 101 433.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542 758.00 | 101 433.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 542.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 149.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | 5 149 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 275.00 | 5 640 917.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 358.00 | 108 358.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 372.00 | 20 355.00 | 250 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 729.00 | 20 355.00 | 359 084.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 923 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 655 540.00 | 267 635.00 | 1 923 175.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 152 988.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 564 693.00 | 222 258.00 | 1 786 951.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 757 878.00 | 448 846.00 | 1 406 183.00 | 2 800 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 432 365.00 | 82 902.00 | 1 275 009.00 | 240 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 807 924.00 | 854 006.00 | 2 681 192.00 | 4 980 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 463 464.00 | 1 121 641.00 | 2 681 192.00 | 6 903 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 938 739.00 | 1 882 006.00 | ||
UG ‐ Financières | 182 902.00 | 799 186.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 825.00 | 825.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 992 912.00 | 4 992 912.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152 839.00 | 4 152 839.00 | ||
UX Autres créances clients | 384 039.00 | 384 039.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 280 951.00 | 280 951.00 | ||
VB T. V. A. | 236 093.00 | 236 093.00 | ||
VC Groupe et associés | 204 484.00 | 204 484.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 974.00 | 745 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 726.00 | 56 726.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 054 843.00 | 1 908 267.00 | 9 146 577.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 891.00 | 1 064 891.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 331 018.00 | 3 331 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 489 667.00 | 489 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 266 131.00 | 1 266 131.00 | ||
VW T.V.A. | 61 953.00 | 61 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 300.00 | 31 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 119.00 | 29 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 985.00 | 623 985.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 419.00 | 6 899 419.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 760.00 | |||