SYLVABOIS
Dépôt
| Dénomination | SYLVABOIS |
| Siren | 347855892 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2251 |
| Numéro de Gestion | 2000B00251 |
| Code Activité | 0220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 443.00 | 18 443.00 | ||
AN Terrains | 195 321.00 | 123 744.00 | 71 577.00 | |
AP Constructions | 357 760.00 | 184 497.00 | 173 264.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 121.00 | 680 566.00 | 530 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 997.00 | 349 039.00 | 63 958.00 | |
AX Avances et acomptes | 76 851.00 | 76 851.00 | ||
CU Autres participations | 127 000.00 | 87 433.00 | 39 567.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 371.00 | 30 371.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | 534.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 244.00 | 6 244.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 436 642.00 | 1 443 721.00 | 992 920.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144 577.00 | 2 144 577.00 | ||
BT Marchandises | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 779 540.00 | 52 124.00 | 727 416.00 | |
BZ Autres créances | 309 994.00 | 309 994.00 | ||
CF Disponibilités | 14 590.00 | 14 590.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 647.00 | 33 647.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 337 364.00 | 52 124.00 | 4 285 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 006.00 | 1 495 846.00 | 5 278 160.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 64 643.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 608.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 206.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 86 761.00 | |||
DG Autres réserves | 850 669.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 388.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 91 490.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 388 122.00 | |||
DP Provisions pour risques | 11 270.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 270.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 484.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 819.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 514.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 312 286.00 | |||
EA Autres dettes | 11 665.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 878 768.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 160.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 925.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224 980.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 673 383.00 | 138 749.00 | 6 812 132.00 | |
FD Production vendue biens | 589 065.00 | 1 174 546.00 | 1 763 611.00 | |
FG Production vendue services | 183 635.00 | 1 709.00 | 185 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 446 084.00 | 1 315 004.00 | 8 761 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 228.00 | |||
FQ Autres produits | 15 440.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 880 755.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 878 061.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 390.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 712 352.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 245 572.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 058 902.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 319.00 | |||
FY Salaires et traitements | 962 970.00 | |||
FZ Charges sociales | 345 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 896.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 870.00 | |||
GE Autres charges | 45 766.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 545 079.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 335 676.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 19 437.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 959.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 396.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 396.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 280.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 600.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 318.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 014.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 587.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 479.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 935 356.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 706 968.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 388.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 717.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 843.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 182.00 | 300 014.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 702.00 | 3 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 328.00 | 303 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 443.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 146.00 | 2 254 050.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 164 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 646.00 | 2 436 642.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 335.00 | 108.00 | 18 443.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 345.00 | 202 107.00 | 390 607.00 | 1 337 845.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 681.00 | 202 215.00 | 390 607.00 | 1 356 288.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 11 270.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 270.00 | 11 270.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 79 433.00 | |||
060 Stock marchandises | 80 000.00 | 8 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 82 437.00 | 7 870.00 | 38 182.00 | 52 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 433.00 | 27 307.00 | 38 182.00 | 139 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 703.00 | 27 307.00 | 38 182.00 | 150 827.00 |
UG ‐ Financières | 19 437.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 30 371.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 6 244.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 643.00 | |||
UX Autres créances clients | 714 897.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | |||
VB T. V. A. | 62 045.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 795.00 | 1 058 538.00 | 101 257.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 484.00 | 706 640.00 | 453 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 514.00 | 1 338 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 428.00 | 76 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 871.00 | 93 871.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 94 479.00 | 94 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 508.00 | 47 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 819.00 | 35 819.00 | 20 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 665.00 | 11 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 768.00 | 2 404 925.00 | 473 844.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 58 873.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 394 229.00 | |||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 191 061.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 291 854.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 921.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 683.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 953.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 346.00 | |||
ST Autres comptes | 1 642 144.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 058 902.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 264.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 055.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 319.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 988 630.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 970 989.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||