ALLIANCE ESDB
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE ESDB |
| Siren | 347861981 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16597 |
| Numéro de Gestion | 1989B00329 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 392.00 | 143 392.00 | ||
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 445 000.00 | 445 000.00 | |
AP Constructions | 2 104 976.00 | 1 399 385.00 | 705 591.00 | 467 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 563.00 | 527 419.00 | 175 144.00 | 193 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148 340.00 | 1 476 710.00 | 2 671 630.00 | 2 217 393.00 |
AX Avances et acomptes | 258 444.00 | |||
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 227.00 | 96 227.00 | 97 142.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 642 023.00 | 3 546 906.00 | 4 095 117.00 | 3 679 179.00 |
BP En cours de production de services | 3 685.00 | 3 685.00 | 13 725.00 | |
BT Marchandises | 23 358 296.00 | 273 290.00 | 23 085 006.00 | 18 134 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 345 580.00 | 108 077.00 | 4 237 503.00 | 5 108 663.00 |
BZ Autres créances | 6 836 399.00 | 6 836 399.00 | 5 624 590.00 | |
CF Disponibilités | 54 563.00 | 54 563.00 | 382 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 703.00 | 79 703.00 | 74 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 678 226.00 | 381 367.00 | 34 296 859.00 | 29 337 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 320 249.00 | 3 928 273.00 | 38 391 976.00 | 33 016 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 018 332.00 | 2 018 332.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 201 833.00 | 201 833.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
DG Autres réserves | 1 700 389.00 | 1 428 893.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 632.00 | 1 071 496.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 561 758.00 | 4 723 126.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 725.00 | 69 698.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 132 850.00 | 21 153.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 192 575.00 | 90 851.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427 734.00 | 2 426 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 114.00 | 491 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 107 932.00 | 22 339 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736 241.00 | 1 752 527.00 | ||
EA Autres dettes | 950 467.00 | 901 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 155.00 | 192 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 537 643.00 | 28 102 858.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 391 976.00 | 33 016 835.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 679 871.00 | 75 679 871.00 | 72 965 887.00 | |
FD Production vendue biens | 19 569.00 | 19 569.00 | 16 085.00 | |
FG Production vendue services | 4 983 266.00 | 4 983 266.00 | 3 920 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 682 705.00 | 80 682 705.00 | 76 902 721.00 | |
FM Production stockée | -10 040.00 | 10 280.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 120.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 847 445.00 | 588 225.00 | ||
FQ Autres produits | 54 263.00 | 53 050.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 81 574 373.00 | 77 556 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 381 750.00 | 64 535 364.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 067 800.00 | -1 956 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 71 242.00 | 87 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 235 311.00 | 5 043 398.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 796 989.00 | 679 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 136 667.00 | 4 583 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 204 157.00 | 2 019 264.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 857 594.00 | 704 423.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 887.00 | 138 871.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 252 346.00 | 164 694.00 | ||
GE Autres charges | 54 326.00 | 39 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 059 468.00 | 76 039 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 514 905.00 | 1 516 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 282 183.00 | 176 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 282 183.00 | 176 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 403 633.00 | 283 663.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 403 633.00 | 283 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 450.00 | -107 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 393 455.00 | 1 409 217.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544.00 | 41 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 153 274.00 | 889 164.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 560.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153 818.00 | 1 233 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 739.00 | 72 085.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462 771.00 | 996 968.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 956.00 | 11 153.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 466.00 | 1 080 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 648.00 | 153 620.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 623.00 | 126 186.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 552.00 | 365 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 010 374.00 | 78 966 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 371 742.00 | 77 895 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 632.00 | 1 071 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 306 626.00 | 3 994 903.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 904.00 | 762.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 922.00 | 3 995 665.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 649.00 | 6 955 879.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 915.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | 97 752.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 346 564.00 | 7 642 023.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 392.00 | 143 392.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 170 350.00 | 857 596.00 | 624 433.00 | 3 403 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313 742.00 | 857 596.00 | 624 433.00 | 3 546 906.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 40 462.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 19 263.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 66 942.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 851.00 | 171 422.00 | 69 698.00 | 192 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 206.00 | 273 290.00 | 156 206.00 | 273 290.00 |
6T Sur comptes clients | 77 343.00 | 38 477.00 | 7 743.00 | 108 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 549.00 | 311 767.00 | 163 949.00 | 381 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 400.00 | 483 189.00 | 233 647.00 | 573 942.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 227.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 129 281.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 216 299.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | |||
VB T. V. A. | 2 183 571.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 406.00 | |||
VC Groupe et associés | 447 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 197 626.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 79 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357 909.00 | 11 132 400.00 | 225 508.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 427 734.00 | 2 427 734.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 107 932.00 | 28 107 932.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 585 373.00 | 585 373.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 552.00 | 825 552.00 | ||
VW T.V.A. | 229 722.00 | 229 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 594.00 | 95 594.00 | ||
VI Groupe et associés | 119 149.00 | 119 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 432.00 | 895 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 251 155.00 | 251 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 537 642.00 | 31 109 908.00 | 2 427 734.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||