GAVELLE ET ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | GAVELLE ET ASSOCIES |
| Siren | 347880502 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 18438 |
| Numéro de Gestion | 2011B07224 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93330 NEUILLY SUR MARNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 5 161.00 | 221.00 | 659.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 442.00 | 650 938.00 | 522 504.00 | 472 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 514.00 | 559 617.00 | 641 897.00 | 685 585.00 |
CU Autres participations | 6 380.00 | 6 380.00 | 6 380.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 986.00 | 91 986.00 | 151 253.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 539 684.00 | 1 215 715.00 | 1 323 969.00 | 1 377 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 760.00 | 69 760.00 | 48 495.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 870.00 | 28 870.00 | 20 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 532.00 | 18 169.00 | 694 363.00 | 759 201.00 |
BZ Autres créances | 409 960.00 | 409 960.00 | 676 135.00 | |
CF Disponibilités | 203 213.00 | 203 213.00 | 167 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | 9 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 585.00 | 18 169.00 | 1 408 416.00 | 1 681 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 269.00 | 1 233 884.00 | 2 732 386.00 | 3 058 855.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | ||
DH Report à nouveau | 153 433.00 | 335 419.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 544.00 | -181 986.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 403.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 176 381.00 | 1 155 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 067.00 | 27 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 721.00 | 180 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 354.00 | 458 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 362 436.00 | 395 478.00 | ||
EA Autres dettes | 746 426.00 | 841 939.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 556 005.00 | 1 903 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 386.00 | 3 058 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 690.00 | 1 890 924.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 837.00 | 1 500.00 | 4 337.00 | 6 713.00 |
FD Production vendue biens | 5 244 049.00 | 5 244 049.00 | 5 345 405.00 | |
FG Production vendue services | 110 155.00 | 110 155.00 | 118 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 357 041.00 | 1 500.00 | 5 358 541.00 | 5 470 199.00 |
FM Production stockée | 8 721.00 | 7 190.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 045.00 | |||
FQ Autres produits | 261.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 377 062.00 | 5 503 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 104 903.00 | 1 054 582.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 265.00 | 17 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 611 035.00 | 2 686 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 795.00 | 93 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 810.00 | 1 240 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 725.00 | 408 593.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 751.00 | 199 629.00 | ||
GE Autres charges | -2 236.00 | -2 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 354 517.00 | 5 698 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 545.00 | -194 464.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 938.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 472.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 145.00 | 526.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 145.00 | 526.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 327.00 | -526.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 25 872.00 | -194 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | 19 464.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 153.00 | 12 733.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 417.00 | 32 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 746.00 | 19 193.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 746.00 | 19 193.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 329.00 | 13 004.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 392 951.00 | 5 535 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 407.00 | 5 717 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 544.00 | -181 986.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 460.00 | 215 551.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 045.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 823.00 | 203 133.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 634.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 818.00 | 203 133.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 361.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 374 956.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 267.00 | 98 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 267.00 | 20 000.00 | 2 539 684.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 438.00 | 5 161.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 242.00 | 197 313.00 | 20 000.00 | 1 210 555.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 965.00 | 197 751.00 | 20 000.00 | 1 215 715.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 169.00 | 18 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 986.00 | 91 986.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 819.00 | |||
UX Autres créances clients | 687 713.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 317.00 | |||
VB T. V. A. | 163 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 728.00 | 1 124 742.00 | 91 986.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 975.00 | 26 446.00 | 120 529.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 354.00 | 242 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 212 320.00 | 212 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 951.00 | 124 951.00 | ||
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 57 721.00 | 57 721.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 426.00 | 170 640.00 | 240 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 995.00 | 859 680.00 | 360 529.00 | 335 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 168.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 43.00 | ||