WATTRELOS DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | WATTRELOS DISTRIBUTION |
| Siren | 347940488 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 2682 |
| Numéro de Gestion | 1988B20569 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59150 WATTRELOS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 328.00 | 95 328.00 | ||
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | 195 000.00 | |
AN Terrains | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | |
AP Constructions | 1 606 666.00 | 1 229 890.00 | 376 775.00 | 456 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 852 328.00 | 2 476 792.00 | 1 375 536.00 | 1 337 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 672 487.00 | 3 401 194.00 | 2 271 293.00 | 2 207 500.00 |
AX Avances et acomptes | 28 268.00 | 28 268.00 | 63 871.00 | |
CU Autres participations | 5 779 990.00 | 5 779 990.00 | 269 990.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 588 422.00 | 1 588 422.00 | 1 587 765.00 | |
BF Prêts | 48 404.00 | 48 404.00 | 48 404.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 438 799.00 | 438 799.00 | 408 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 455 690.00 | 7 203 204.00 | 12 252 487.00 | 6 724 859.00 |
BT Marchandises | 6 103 745.00 | 145 167.00 | 5 958 578.00 | 6 044 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 597.00 | 3 452.00 | 249 145.00 | 169 243.00 |
BZ Autres créances | 2 759 196.00 | 2 759 196.00 | 2 539 189.00 | |
CF Disponibilités | 1 344 230.00 | 1 344 230.00 | 1 359 847.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 138 753.00 | 138 753.00 | 129 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 598 521.00 | 148 619.00 | 10 449 902.00 | 10 242 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 054 211.00 | 7 351 823.00 | 22 702 389.00 | 16 967 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 188 891.00 | 83 259.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 006 628.00 | 631 138.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 733.00 | 645 280.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 118.00 | 7 528.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 397 370.00 | 3 017 205.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 830 431.00 | 4 074 604.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 130.00 | 1 633 376.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389.00 | 11 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 840.00 | 6 153 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 874 127.00 | 1 885 177.00 | ||
EA Autres dettes | 175 102.00 | 178 287.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 291 019.00 | 13 935 832.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 702 389.00 | 16 967 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 392 141.00 | 10 780 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 581 645.00 | 75 581 645.00 | 70 209 185.00 | |
FD Production vendue biens | 56 537.00 | 56 537.00 | 54 009.00 | |
FG Production vendue services | 1 587 165.00 | 1 587 165.00 | 1 366 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 225 346.00 | 77 225 346.00 | 71 630 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 404.00 | 143 618.00 | ||
FQ Autres produits | 3 119.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 77 429 751.00 | 71 776 756.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 508 591.00 | 54 599 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -59 358.00 | -164 758.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 277 931.00 | 264 863.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 735 828.00 | 7 060 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 915 418.00 | 887 963.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 334 188.00 | 5 748 728.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 800 811.00 | 1 609 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 832 653.00 | 804 026.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148 619.00 | 1 766.00 | ||
GE Autres charges | 4 938.00 | 1 441.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 499 619.00 | 70 812 946.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 132.00 | 963 810.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 328.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 287.00 | 941.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 121 140.00 | 9 995.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 961.00 | 1 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 101.00 | 11 801.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 80 459.00 | 76 247.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 80 459.00 | 76 247.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 641.00 | -64 446.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 972 814.00 | 898 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 152.00 | 70 660.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | 11 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 362.00 | 82 070.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 141.00 | 40 662.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 496.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 637.00 | 54 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 725.00 | 27 408.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 592.00 | 192 916.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 213.00 | 87 636.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 601 541.00 | 71 870 627.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 755 807.00 | 71 225 346.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 845 733.00 | 645 280.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 638.00 | 142 884.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 818 044.00 | 889 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 115.00 | 5 548 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 425 077.00 | 6 437 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 290 328.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 63 871.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 871.00 | 333 574.00 | 11 309 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | 7 855 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 871.00 | 342 667.00 | 19 455 690.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 918.00 | 1 590.00 | 95 328.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 603 301.00 | 832 654.00 | 328 079.00 | 7 107 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 700 219.00 | 832 654.00 | 329 669.00 | 7 203 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 528.00 | 1 410.00 | 6 118.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 14 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 145 167.00 | 145 167.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 3 452.00 | 1 766.00 | 3 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766.00 | 148 619.00 | 1 766.00 | 148 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 294.00 | 148 619.00 | 3 176.00 | 168 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 619.00 | 1 766.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 410.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 48 404.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 438 799.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 699.00 | |||
UX Autres créances clients | 243 897.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | |||
VB T. V. A. | 60 642.00 | |||
VP Divers | 320 440.00 | |||
VC Groupe et associés | 730 473.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 949.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 138 753.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 637 748.00 | 3 150 545.00 | 487 203.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 830 431.00 | 931 553.00 | 2 693 766.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 178.00 | 4 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 490 840.00 | 6 490 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 874 194.00 | 874 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 899.00 | 840 899.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 033.00 | 159 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 915 952.00 | 915 952.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 102.00 | 175 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 290 630.00 | 10 391 752.00 | 2 693 766.00 | 1 205 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 721 290.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 462.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 281.00 | |||