PASCAL CELINE
Dépôt
| Dénomination | PASCAL CELINE |
| Siren | 347942187 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9197 |
| Numéro de Gestion | 1988B00544 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84460 Cheval-Blanc |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 627.00 | 1 627.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | 5 738.00 | 3 504.00 | 5 353.00 |
AN Terrains | 35 416.00 | 2 864.00 | 32 552.00 | 33 376.00 |
AP Constructions | 624 625.00 | 351 823.00 | 272 802.00 | 307 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 265.00 | 229 074.00 | 148 192.00 | 163 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 499.00 | 292 623.00 | 18 876.00 | 37 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | |||
BF Prêts | 19 927.00 | 19 927.00 | 15 616.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 384 421.00 | 883 748.00 | 500 673.00 | 566 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 908.00 | 5 908.00 | 9 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 613.00 | 13 851.00 | 762.00 | 785.00 |
BZ Autres créances | 492 966.00 | 492 966.00 | 444 922.00 | |
CF Disponibilités | 1 887.00 | 1 887.00 | 12.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | 1 259.00 | |
CJ TOTAL (II) | 516 758.00 | 13 851.00 | 502 907.00 | 456 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 179.00 | 897 600.00 | 1 003 580.00 | 1 022 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 44 020.00 | 44 020.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | 4 402.00 | ||
DG Autres réserves | 41 827.00 | |||
DH Report à nouveau | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 149.00 | 223 720.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 28 558.00 | 39 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 308 130.00 | 353 177.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 601.00 | 76 996.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 601.00 | 76 996.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 497.00 | 122 337.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 283.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 354.00 | 196 042.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 520.00 | 196 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 012.00 | |||
EA Autres dettes | 41 775.00 | 7 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 420.00 | 65 705.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 636 849.00 | 592 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 580.00 | 1 022 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 630 553.00 | 2 630 553.00 | 2 648 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 553.00 | 2 630 553.00 | 2 648 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 742.00 | 28 798.00 | ||
FQ Autres produits | 803.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 097.00 | 2 677 555.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 133 072.00 | 130 666.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 767 865.00 | 722 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 272.00 | 101 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 989 958.00 | 967 649.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 101.00 | 359 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 241.00 | 109 447.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 915.00 | 7 884.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 757.00 | |||
GE Autres charges | 7 796.00 | 9 511.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 455 219.00 | 2 481 863.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 234 878.00 | 195 691.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 086.00 | 356.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 086.00 | 356.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 086.00 | -356.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 233 793.00 | 195 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 650.00 | 79 124.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 826.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 476.00 | 79 124.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 459.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 15 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 017.00 | 63 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 660.00 | 34 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 573.00 | 2 756 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 424.00 | 2 532 959.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 149.00 | 223 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 433.00 | 12 373.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 616.00 | 9 130.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 918.00 | 21 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 869.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 384 421.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 1 848.00 | 7 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 110.00 | 111 393.00 | 26 119.00 | 876 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 627.00 | 113 241.00 | 26 119.00 | 883 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 53 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 996.00 | 18 395.00 | 58 601.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 267.00 | 6 915.00 | 7 331.00 | 13 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 826.00 | 14 826.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 093.00 | 6 915.00 | 22 156.00 | 13 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 089.00 | 6 915.00 | 40 551.00 | 72 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 915.00 | 25 726.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 826.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 19 927.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | 4 819.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 613.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | |||
VB T. V. A. | 17 812.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | |||
VP Divers | 398.00 | |||
VC Groupe et associés | 466 237.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 433.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 710.00 | 513 783.00 | 19 927.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 497.00 | 131 497.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 354.00 | 168 354.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 318.00 | 81 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 754.00 | 119 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 775.00 | 41 775.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 71 420.00 | 71 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 566.00 | 487 069.00 | 131 497.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||