PHILPAS
Dépôt
| Dénomination | PHILPAS |
| Siren | 347959462 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 3625 |
| Numéro de Gestion | 1988B00248 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62480 LE PORTEL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
AP Constructions | 1 192 718.00 | 1 127 142.00 | 65 576.00 | 144 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 538.00 | 332 933.00 | 92 605.00 | 59 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 768.00 | 570 283.00 | 145 484.00 | 127 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 397.00 | 2 030 358.00 | 305 038.00 | 333 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 052.00 | 5 052.00 | 3 953.00 | |
BT Marchandises | 1 207 771.00 | 1 207 771.00 | 1 115 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 540.00 | 7 485.00 | 97 055.00 | 93 708.00 |
BZ Autres créances | 340 887.00 | 340 887.00 | 390 604.00 | |
CF Disponibilités | 214 160.00 | 214 160.00 | 194 663.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 902.00 | 34 902.00 | 27 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 907 316.00 | 7 485.00 | 1 899 831.00 | 1 826 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 713.00 | 2 037 844.00 | 2 204 869.00 | 2 159 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 112.00 | 64 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 411.00 | 6 411.00 | ||
DG Autres réserves | 18.00 | 1 834.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 330.00 | 254 632.00 | ||
DL TOTAL (I) | 422 661.00 | 330 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 203.00 | 623 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | 2 472.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 220.00 | 768 336.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 988.00 | 427 993.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 938.00 | |||
EA Autres dettes | 8 729.00 | 7 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 782 208.00 | 1 829 004.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 869.00 | 2 159 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 952.00 | 1 748 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416 864.00 | 448 794.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 177 692.00 | 17 652 297.00 | ||
FD Production vendue biens | 56 268.00 | 49 819.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 177 692.00 | 17 652 297.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 46 146.00 | 47 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 744.00 | |||
FQ Autres produits | 1 255.00 | 2 438.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 233 960.00 | 17 708 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 957 947.00 | 14 346 597.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -91 781.00 | -80 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 458.00 | 46 382.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 099.00 | 854.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 875 084.00 | 1 038 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 779.00 | 236 402.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 339 520.00 | 1 324 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 365 002.00 | 388 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 676.00 | 145 989.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 103.00 | 2 226.00 | ||
GE Autres charges | 2 612.00 | 3 017.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 428 059.00 | 305 498.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 203.00 | 32 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 203.00 | 32 249.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 751.00 | 13 063.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 811.00 | 318 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | 5 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | 5 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 335.00 | 3 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 335.00 | 3 854.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 307.00 | 1 964.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 94 789.00 | 65 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 318 209.00 | 17 796 207.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 969 879.00 | 17 541 575.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 330.00 | 254 632.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 345.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 238 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 335 398.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 333.00 | 125 676.00 | 650.00 | 2 030 359.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 905 333.00 | 125 676.00 | 650.00 | 2 030 359.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 104 541.00 | |||
VP Divers | 340 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 903.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 331.00 | 469 607.00 | 10 724.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 865.00 | 416 865.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 339.00 | 89 082.00 | 53 256.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 220.00 | 774 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 989.00 | 432 989.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 208.00 | 1 728 952.00 | 53 256.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 714.00 | |||