DADEL

Dépôt

Dénomination	DADEL
Siren	347982209
Cloture	31/12/2017
Code du Greffe	5952
Numéro de dépôt	3615
Numéro de Gestion	1988B50157
Code Activité	4752B
Date de cloture n-1	-1
Durée exercice	12
Durée exercice n-1	11
Date de dépôt	03/10/2018
Modification	01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de Bilan	C : Complet
Code de la devise	EUR
Confidentialité	0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse	59540 CAUDRY

01 Actif (bilan)	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N‐1
AF Concessions, brevets et droits similaires	1 111.00	1 111.00
AP Constructions	185 988.00	126 549.00	59 439.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels	513 006.00	474 787.00	38 219.00
AT Autres immobilisations corporelles	177 239.00	160 654.00	16 584.00
CU Autres participations	260 121.00		260 121.00
BF Prêts	1 992.00		1 992.00
BH Autres immobilisations financières	34 829.00		34 829.00	34 830.00
BJ TOTAL (I)	1 174 291.00	763 102.00	411 188.00
BL Matières premières, approvisionnements	420.00		420.00
BT Marchandises	1 958 402.00		1 958 402.00
BX Clients et comptes rattachés	13 048.00	842.00	12 205.00
BZ Autres créances	221 121.00		221 121.00
CF Disponibilités	82 666.00		82 666.00
CH Charges constatées d’avance	9 406.00		9 406.00
CJ TOTAL (II)	2 285 065.00	842.00	2 284 223.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V)	3 459 357.00	763 945.00	2 695 411.00
02 Passif (bilan)	Montant année N	Montant année N-1
DA Capital social ou individuel	187 200.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12 398.00
DD Réserve légale (1)	3 811.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles	612.00
DG Autres réserves	33 151.00
DH Report à nouveau	-450 601.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	409 770.00
DL TOTAL (I)	196 343.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	666 640.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4)	849 686.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700 319.00
DY Dettes fiscales et sociales	243 256.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	741.00
EA Autres dettes	38 423.00
EC TOTAL (IV)	2 499 068.00
EE TOTAL GENERAL (I à V)	2 695 411.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 790 232.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	666 640.00
03 Compte de résultat	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N‐1
FA Ventes de marchandises	6 460 803.00		6 460 803.00
FG Production vendue services	57 083.00		57 083.00
FJ Chiffres d’affaires nets	6 517 887.00		6 517 887.00
FO Subventions d’exploitation			9 378.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10 839.00
FQ Autres produits			1 057.00
FR Total des produits d’exploitation (I)			6 539 162.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4 498 227.00
FT Variation de stock (marchandises)			-334 849.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 267.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			114.00
FW Autres achats et charges externes			805 530.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés			127 195.00
FY Salaires et traitements			746 130.00
FZ Charges sociales			246 955.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements			45 178.00
GE Autres charges			5 926.00
GF Total des charges d’exploitation (II)			6 144 678.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II)			394 483.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7.00
GL Autres intérêts et produits assimilés			2 315.00
GP Total des produits financiers (V)			2 323.00
GR Intérêts et charges assimilées			38 281.00
GU Total des charges financières (VI)			38 281.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI)			-35 958.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI)			358 525.00
04 Compte de résultat (suite)	Montant année N	Montant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12 988.00
HD Total des produits exceptionnels (VII)	12 988.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	222.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII)	222.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII)	12 766.00
HK Impôts sur les bénéfices	-38 479.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6 554 473.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6 144 703.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges)	409 770.00
A1 ACTIF ‐ Placements	10 063.00
05 Immobilisations augmentations - diminution	Valeur brute début d’exercice - Poste à poste	Réévaluation - Cessions	Acquisition - Valeur brute fin d’exercice
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	1 111.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	856 161.00		20 073.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	295 969.00		2 670.00
0G ACQUISITIONS Total Général	1 153 241.00		22 743.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1 111.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles			876 235.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières		1 694.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières		1 694.00	296 944.00
I4 DIMINUTIONS Total Général		1 694.00	1 174 291.00
06 Amortissements	Montant début d'exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1 111.00			1 111.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716 812.00	45 178.00		761 991.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général	717 923.00	45 178.00		763 102.00
07 Provisions	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6T Sur comptes clients	1 618.00		775.00	842.00
7B Total Provisions pour dépréciation	1 618.00		775.00	842.00
7C TOTAL GENERAL	1 618.00		775.00	842.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation			775.00
08 Créances et dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
UP Prêts	1 992.00
UT Autres immobilisations financières	34 829.00
VA Clients douteux ou litigieux	1 638.00
UX Autres créances clients	11 409.00
UY Personnel et comptes rattachés	54.00
VM Impôts sur les bénéfices	38 479.00
VB T. V. A.	7 720.00
VC Groupe et associés	2 300.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172 568.00
VS Charges constatées d’avance	9 406.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES	280 399.00	243 576.00	36 822.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine	666 640.00	666 640.00
8A Emprunts et dettes financières divers	843 106.00	134 270.00	579 184.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés	700 319.00	700 319.00
8C Personnel et comptes rattachés	31 770.00	31 770.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 317.00	78 317.00
VW T.V.A.	38 236.00	38 236.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés	94 932.00	94 932.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	741.00	741.00
VI Groupe et associés	6 580.00	6 580.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38 423.00	38 423.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES	2 499 068.00	1 790 232.00	579 184.00	129 650.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice	21 989.00
11 Affectation du résultat & renseignements divers	Montant année N	Montant année N-1	Montant de 1 à 5 ans	Montant plus de 5 ans
YT Sous‐traitance	15 955.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété	393 658.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise	3 913.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26 310.00
ST Autres comptes	365 692.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	805 530.00
YW Taxe professionnelle	53 583.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés	73 612.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127 195.00
YY Montant de la TVA. collectée	1 190 251.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services	907 149.00
ZR Filiales et participations	1.00