SOCIETE ALICE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ALICE |
| Siren | 348192188 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 2111 |
| Numéro de Gestion | 1988B00864 |
| Code Activité | 9601A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/03/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 MOUROUX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 66 544.00 | 66 544.00 | 66 544.00 | |
AP Constructions | 258 105.00 | 162 772.00 | 95 332.00 | 117 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 975.00 | 1 225 799.00 | 419 176.00 | 551 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 140.00 | 629 835.00 | 635 306.00 | 614 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 390.00 | 2 390.00 | 2 390.00 | |
CU Autres participations | 1 041 747.00 | 1 041 747.00 | 1 041 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 278 901.00 | 2 018 406.00 | 2 260 496.00 | 2 394 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 034.00 | 10 034.00 | 7 654.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 847.00 | 484 532.00 | 1 373 315.00 | 1 214 284.00 |
BZ Autres créances | 3 657 555.00 | 10 500.00 | 3 647 055.00 | 1 011 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 750.00 | 541 750.00 | 1 922 731.00 | |
CF Disponibilités | 410 352.00 | 410 352.00 | 1 184 356.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | 3 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 493 640.00 | 495 032.00 | 5 998 609.00 | 5 343 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 772 542.00 | 2 513 437.00 | 8 259 104.00 | 7 737 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 201.00 | 15 201.00 | ||
DG Autres réserves | 6 400 814.00 | 6 010 814.00 | ||
DH Report à nouveau | 465.00 | -17 082.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 202.00 | 453 526.00 | ||
DK Provisions réglementées | 348 524.00 | 332 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 439 204.00 | 6 946 618.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 684.00 | 5 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 579.00 | 13 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 263.00 | 18 707.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 707.00 | 9 673.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 855.00 | 303 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 456 817.00 | 447 761.00 | ||
EA Autres dettes | 3 258.00 | 11 758.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 771 637.00 | 772 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 104.00 | 7 737 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 816.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 283 809.00 | 283 809.00 | 257 714.00 | |
FG Production vendue services | 3 762 059.00 | 3 762 059.00 | 3 818 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 868.00 | 4 045 868.00 | 4 075 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 167.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 015.00 | 121 129.00 | ||
FQ Autres produits | 3 515.00 | 2 321.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 092 565.00 | 4 199 200.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 68 125.00 | 65 180.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 380.00 | -256.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 249 382.00 | 1 258 949.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 637.00 | 49 891.00 | ||
FY Salaires et traitements | 878 181.00 | 971 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 212 943.00 | 238 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 726 677.00 | 777 030.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 109 541.00 | 119 994.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 184.00 | |||
GE Autres charges | 63 835.00 | 159 599.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 399 125.00 | 3 639 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 693 440.00 | 559 222.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 335.00 | 5 269.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 410.00 | 7 190.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 745.00 | 12 459.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56.00 | 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 689.00 | 12 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 130.00 | 571 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 197.00 | 108 507.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290 657.00 | 403 842.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 854.00 | 512 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 741.00 | 136 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 084.00 | 311 224.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 825.00 | 448 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 029.00 | 64 158.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 957.00 | 182 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 165.00 | 4 724 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 963.00 | 4 270 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 202.00 | 453 526.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 31 019.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 544.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 524.00 | 592 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 747.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 815.00 | 592 883.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 796.00 | 3 170 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 041 747.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 796.00 | 4 278 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 525.00 | 726 677.00 | 556 796.00 | 2 018 406.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 525.00 | 726 677.00 | 556 796.00 | 2 018 406.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 348 524.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 332 159.00 | 219 989.00 | 203 624.00 | 348 524.00 |
4A Provisions pour litiges | 34 684.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 707.00 | 29 684.00 | 128.00 | 48 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343 816.00 | 271 136.00 | 119 920.00 | 495 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 816.00 | 271 136.00 | 119 920.00 | 495 032.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 857 846.00 | 1 423 206.00 | 434 639.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 610.00 | 64 610.00 | ||
VP Divers | 8 863.00 | 8 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 587 586.00 | 3 587 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 518 905.00 | 5 084 265.00 | 434 639.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 821.00 | 5 821.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 855.00 | 242 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 817.00 | 456 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 886.00 | 62 886.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258.00 | 3 258.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 637.00 | 765 816.00 | 5 821.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | |||