CLINIQUE RHONE DURANCE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE RHONE DURANCE |
| Siren | 348242231 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 9964 |
| Numéro de Gestion | 1988B00601 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 383.00 | 371 179.00 | 305 203.00 | 72 640.00 |
AH Fonds commercial | 2 734 227.00 | 28 672.00 | 2 705 555.00 | 2 905 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 1 863.00 | 23 866.00 | |
AP Constructions | 2 844 365.00 | 1 101 656.00 | 1 742 710.00 | 1 935 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 785.00 | 1 996 393.00 | 927 392.00 | 727 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313 467.00 | 1 251 679.00 | 1 061 788.00 | 730 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 355.00 | 6 355.00 | 263 894.00 | |
CU Autres participations | 388 123.00 | 388 123.00 | 388 123.00 | |
BF Prêts | 227 121.00 | 227 121.00 | 199 981.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | 3 151.00 | 3 151.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 118 840.00 | 4 749 579.00 | 7 369 261.00 | 7 251 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735 993.00 | 735 993.00 | 781 390.00 | |
BT Marchandises | 28 410.00 | 424.00 | 27 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | 49 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 712 357.00 | 81 620.00 | 3 630 737.00 | 2 911 127.00 |
BZ Autres créances | 1 670 297.00 | 98 023.00 | 1 572 273.00 | 972 075.00 |
CF Disponibilités | 72 195.00 | 72 195.00 | 89 933.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 113 245.00 | 113 245.00 | 86 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 352 497.00 | 180 068.00 | 6 172 429.00 | 4 890 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 471 338.00 | 4 929 647.00 | 13 541 690.00 | 12 141 943.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 085 797.00 | 1 085 797.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 108 580.00 | 108 580.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 286 123.00 | 1 419 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 729.00 | 866 875.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 671.00 | 3 161.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 001.00 | 33 079.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 356 969.00 | 3 517 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509.00 | 5 516.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 704.00 | 1 409.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 561.00 | 112 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 570.00 | 2 821 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 851 452.00 | 1 744 742.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 156.00 | 78 278.00 | ||
EA Autres dettes | 2 577 770.00 | 3 861 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 184 722.00 | 8 624 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 541 690.00 | 12 141 943.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 820 029.00 | 820 029.00 | 500 052.00 | |
FG Production vendue services | 22 906 946.00 | 22 906 946.00 | 20 443 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 726 975.00 | 23 726 975.00 | 20 943 733.00 | |
FN Production immobilisée | 16 714.00 | 30 150.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 554.00 | 57 330.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 707.00 | 350 444.00 | ||
FQ Autres produits | 87 353.00 | 42 078.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 114 303.00 | 21 423 735.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 811 471.00 | 556 024.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338 239.00 | 5 751 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 911.00 | -90 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 878 013.00 | 5 353 483.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 936 805.00 | 810 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 077 650.00 | 5 336 736.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 764 320.00 | 2 489 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 641 648.00 | 404 074.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 130.00 | 54 145.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 979.00 | |||
GE Autres charges | 8 241.00 | 37 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 572 427.00 | 20 751 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 541 877.00 | 671 847.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 945.00 | 1 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 945.00 | 51 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 119.00 | 33 483.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 119.00 | 33 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 826.00 | 17 828.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 573 703.00 | 689 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 942.00 | 4 007.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 256.00 | 173 829.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 197.00 | 177 836.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 151.00 | 134 610.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 688.00 | 122 981.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | 458.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 016.00 | 258 049.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 819.00 | -80 213.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 846.00 | 39 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -370 692.00 | -296 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 189 446.00 | 21 652 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 327 717.00 | 20 786 009.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 729.00 | 866 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 363 245.00 | 51 374.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418 439.00 | 940 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 255.00 | 27 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 372 938.00 | 1 019 195.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146.00 | 3 412 472.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 147.00 | 8 087 973.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 618 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 273 293.00 | 12 118 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332 512.00 | 38 668.00 | 371 179.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 639.00 | 589 089.00 | 4 349 728.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 151.00 | 627 757.00 | 4 720 907.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 001.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 079.00 | 177.00 | 20 256.00 | 13 001.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 28 672.00 | 28 672.00 | ||
6T Sur comptes clients | 41 437.00 | 81 620.00 | 41 437.00 | 81 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 514.00 | 31 510.00 | 98 023.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 622.00 | 113 130.00 | 41 437.00 | 208 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 701.00 | 113 307.00 | 61 693.00 | 221 316.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 227 121.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 141 855.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 570 502.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101 030.00 | |||
VB T. V. A. | 8 354.00 | |||
VP Divers | 36 905.00 | |||
VC Groupe et associés | 658 171.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 497.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 113 245.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 726 171.00 | 5 495 899.00 | 230 272.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 509.00 | 6 509.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 801 704.00 | 801 704.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707 570.00 | 3 707 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 739 567.00 | 739 567.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 156.00 | 683 156.00 | ||
VW T.V.A. | 65 963.00 | 65 963.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 766.00 | 362 766.00 | ||
VI Groupe et associés | 156 156.00 | 156 156.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 661 331.00 | 2 661 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 184 722.00 | 9 184 722.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | |||