SOFAMS
Dépôt
| Dénomination | SOFAMS |
| Siren | 348269788 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3016 |
| Numéro de Gestion | 2002B00081 |
| Code Activité | 3101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86340 Fleuré |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 237.00 | 23 052.00 | 14 185.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 863 791.00 | 863 791.00 | 863 791.00 | |
AP Constructions | 142 610.00 | 111 051.00 | 31 559.00 | 29 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 519.00 | 869 659.00 | 15 860.00 | 19 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 464.00 | 80 654.00 | 12 809.00 | 21 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 492.00 | 10 492.00 | 10 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | 3 433.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 034 377.00 | 1 084 417.00 | 949 961.00 | 951 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 164.00 | 312 164.00 | 320 223.00 | |
BN En cours de production de biens | 114 381.00 | 114 381.00 | 104 048.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 724.00 | 153 724.00 | 191 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 272.00 | 6 846.00 | 605 426.00 | 572 028.00 |
BZ Autres créances | 405 875.00 | 405 875.00 | 459 430.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 112.00 | 105 112.00 | 98 045.00 | |
CF Disponibilités | 69 282.00 | 69 282.00 | 184 155.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 630.00 | 33 630.00 | 47 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 806 441.00 | 6 846.00 | 1 799 595.00 | 1 976 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 819.00 | 1 091 263.00 | 2 749 556.00 | 2 928 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 960.00 | 1 428 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 909.00 | 792 104.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 957.00 | 42 957.00 | ||
DG Autres réserves | 230 528.00 | 230 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -687 343.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | 202 147.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 015 341.00 | 2 009 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 8 922.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 693.00 | 19 632.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 226.00 | 17 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 415.00 | 496 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 331 774.00 | 367 545.00 | ||
EA Autres dettes | 8 014.00 | 8 867.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 734 214.00 | 918 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 556.00 | 2 928 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 214.00 | 918 896.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 188.00 | 1 188.00 | 1 873.00 | |
FD Production vendue biens | 3 405 539.00 | 3 405 539.00 | 4 377 800.00 | |
FG Production vendue services | 209 255.00 | 209 255.00 | 95 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 982.00 | 3 615 982.00 | 4 475 142.00 | |
FM Production stockée | -36 770.00 | -26 524.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 662.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 955.00 | 132 842.00 | ||
FQ Autres produits | 15 739.00 | 22 414.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 638 568.00 | 4 603 874.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006.00 | 1 613.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 770 487.00 | 1 193 538.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 059.00 | 41 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 269 138.00 | 1 320 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 560.00 | 129 690.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 105 600.00 | 1 183 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 345 159.00 | 362 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 022.00 | 28 448.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 014.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 139 381.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 037.00 | 4 408 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 469.00 | 195 424.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 211.00 | 32 695.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 211.00 | 32 695.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 684.00 | 7 673.00 | ||
GS Différences négatives de change | 120.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 804.00 | 7 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 407.00 | 25 022.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 062.00 | 220 446.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 207.00 | 1 115.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | 728.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 874.00 | 1 843.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 823.00 | 20 142.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 823.00 | 20 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 050.00 | -18 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 653.00 | 4 638 412.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 664.00 | 4 436 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 989.00 | 202 147.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 855.00 | 128 851.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 312.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 941.00 | 30 818.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 388.00 | 14 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 106.00 | 12 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 939.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 433.00 | 26 907.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 901 029.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 745.00 | 1 121 593.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 183.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 183.00 | 11 756.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 963.00 | 2 034 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 497.00 | 3 590.00 | 2 035.00 | 23 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 678.00 | 22 432.00 | 38 745.00 | 1 061 365.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 174.00 | 26 022.00 | 40 780.00 | 1 084 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 014.00 | 9 014.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 846.00 | 6 846.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 860.00 | 9 014.00 | 6 846.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 860.00 | 9 014.00 | 6 846.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 014.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 156.00 | |||
UX Autres créances clients | 604 116.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 567.00 | |||
VB T. V. A. | 22 454.00 | |||
VP Divers | 38 349.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 505.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 630.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 028.00 | 1 053 028.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 415.00 | 346 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 586.00 | 160 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 032.00 | 114 032.00 | ||
VW T.V.A. | 25 189.00 | 25 189.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 967.00 | 31 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 17 693.00 | 17 693.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 988.00 | 703 988.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 234.00 | 141 040.00 | ||
YT Sous‐traitance | 388 653.00 | 336 314.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 078.00 | 87 944.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 974.00 | 33 472.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 912.00 | 34 875.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 682.00 | 117 775.00 | ||
ST Autres comptes | 662 838.00 | 746 034.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 269 138.00 | 1 356 414.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 51 050.00 | 56 676.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 510.00 | 73 014.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 560.00 | 129 690.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 702 863.00 | 849 995.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 668.00 | 462 177.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | ||