ETABLISSEMENTS CELLE
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS CELLE |
| Siren | 348326547 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2018/000797 |
| Numéro de Gestion | 1988B00156 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 43200 ARAULES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AN Terrains | 375 414.00 | 115 190.00 | 260 224.00 | |
AP Constructions | 1 124 781.00 | 658 942.00 | 465 839.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 709.00 | 2 112 014.00 | 1 560 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 536.00 | 254 492.00 | 35 044.00 | |
AV Immobilisations en cours | 104 011.00 | 104 011.00 | ||
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 605 726.00 | 3 144 010.00 | 2 461 716.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600 114.00 | 1 600 114.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 320 701.00 | 320 701.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | 214.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 011.00 | 22 995.00 | 1 327 016.00 | |
BZ Autres créances | 214 203.00 | 214 203.00 | ||
CF Disponibilités | 72 071.00 | 72 071.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 562 404.00 | 22 995.00 | 3 539 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 130.00 | 3 167 006.00 | 6 001 125.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 27 594.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 43 910.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 734 692.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 408.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 56 302.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 958 313.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 16 667.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938 308.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 268.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 887.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 085.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 957.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 792.00 | |||
EA Autres dettes | 4 848.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 026 145.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 125.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 740.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 761.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 8 101 962.00 | 230 073.00 | 8 332 035.00 | |
FG Production vendue services | 122 991.00 | 1 080.00 | 124 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 224 953.00 | 231 153.00 | 8 456 106.00 | |
FM Production stockée | 9 464.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 924.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 179.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 515 691.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 795 990.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -636 608.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 632 470.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 191.00 | |||
FY Salaires et traitements | 855 161.00 | |||
FZ Charges sociales | 220 538.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 345 067.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 897.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 347 723.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 968.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 699.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 55 305.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 55 305.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 606.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 363.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 888.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 384.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 046.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 531 774.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 409 365.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 408.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 058.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 940.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 179.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 989 561.00 | 1 315 623.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 837.00 | 1 315 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 566 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 605 726.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 368.00 | 345 067.00 | 13 796.00 | 3 140 638.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 740.00 | 345 067.00 | 13 796.00 | 3 144 010.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 16 667.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 703.00 | 964.00 | 16 667.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 21 897.00 | 22 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 21 897.00 | 22 995.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 16 801.00 | 22 861.00 | 39 662.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 897.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 964.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 322 417.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 997.00 | |||
VB T. V. A. | 22 738.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 112.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 215.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 142.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 220.00 | 1 541 711.00 | 29 509.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 938 308.00 | 939 903.00 | 998 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 085.00 | 1 531 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 953.00 | 116 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 896.00 | 88 896.00 | ||
VW T.V.A. | 24 457.00 | 24 457.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 650.00 | 24 650.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 792.00 | 177 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 114 268.00 | 114 268.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 257.00 | 3 022 852.00 | 998 405.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873 979.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 704.00 | |||