THOMAL
Dépôt
| Dénomination | THOMAL |
| Siren | 348379389 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 3727 |
| Numéro de Gestion | 1988B00317 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 Poitiers |
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
AN Terrains | 22 881.00 | 22 320.00 | 561.00 | |
AP Constructions | 1 039 000.00 | 1 023 784.00 | 15 216.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 955.00 | 750 137.00 | 257 818.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 382.00 | 339 203.00 | 148 179.00 | |
CU Autres participations | 10 322.00 | 10 322.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 127 080.00 | 1 127 080.00 | ||
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 98 854.00 | 98 854.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 896 841.00 | 2 138 811.00 | 1 758 030.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
BT Marchandises | 2 174 148.00 | 2 174 148.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 206.00 | 6 206.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 58 740.00 | 3 167.00 | 55 573.00 | |
BZ Autres créances | 633 058.00 | 633 058.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 11 933.00 | 11 933.00 | ||
CF Disponibilités | 493 772.00 | 493 772.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 33 670.00 | 33 670.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 417 122.00 | 3 167.00 | 3 413 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 313 963.00 | 2 141 978.00 | 5 171 985.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 112 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 98 912.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 168.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 892.00 | |||
DG Autres réserves | 503 695.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 011.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 052 678.00 | |||
DP Provisions pour risques | 31 914.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 914.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 969.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 201.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 369.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 813 693.00 | |||
EA Autres dettes | 79 349.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 701.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 087 392.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 171 985.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 841 974.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 33 303 086.00 | 33 303 086.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 806 752.00 | 2 806 752.00 | ||
FG Production vendue services | 417 950.00 | 417 950.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 527 789.00 | 36 527 789.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 199 790.00 | |||
FQ Autres produits | 29 763.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 757 342.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 268 948.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -141 581.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 039 246.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 309.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 559 771.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 417 478.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 603 771.00 | |||
FZ Charges sociales | 531 491.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 136.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 097.00 | |||
GE Autres charges | 30 112.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 422 778.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 334 564.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 47 411.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 125 190.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 175 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 736.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 736.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 160 365.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 494 929.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 154.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 154.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 814.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 914.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 728.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 574.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 954.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 610.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 975 598.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 587 587.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 011.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 829.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 340.00 | 18 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 915.00 | 13 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 622.00 | 31 446.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 227.00 | 2 557 218.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 1 336 256.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 227.00 | 3 896 841.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 3 367.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 535.00 | 111 136.00 | 23 227.00 | 2 135 445.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 050 902.00 | 111 136.00 | 23 227.00 | 2 138 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 914.00 | |||
6T Sur comptes clients | 20 031.00 | 2 097.00 | 18 961.00 | 3 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 031.00 | 2 097.00 | 18 961.00 | 3 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 031.00 | 34 011.00 | 18 961.00 | 3 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 097.00 | 18 961.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 914.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 98 854.00 | 12 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 691.00 | |||
UX Autres créances clients | 55 049.00 | |||
VB T. V. A. | 1 176.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 196.00 | |||
VC Groupe et associés | 174 627.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 059.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 670.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 322.00 | 837 968.00 | 86 354.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 597.00 | 101 179.00 | 224 550.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 541.00 | 221 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547 369.00 | 2 547 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 064.00 | 226 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 053.00 | 278 053.00 | ||
VW T.V.A. | 48 675.00 | 48 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 901.00 | 260 901.00 | ||
VI Groupe et associés | 72 660.00 | 72 660.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 349.00 | 79 349.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 282.00 | 3 841 864.00 | 224 550.00 | 20 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 396.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 451 286.00 | |||
YT Sous‐traitance | 130 970.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 330.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 894.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 547.00 | |||
ST Autres comptes | 1 335 029.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 559 771.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417 478.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417 478.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 084 841.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 980 626.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||