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COLBERT S.A.S.

Dépôt

DénominationCOLBERT S.A.S.
Siren348442906
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3502
Numéro de dépôt4587
Numéro de Gestion1999B00253
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35400 Saint-Malo
2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2017 2015 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 135 360.00 133 422.00 1 938.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 6 719.00 6 719.00 839.00
AT Autres immobilisations corporelles 30 789.00 14 997.00 15 792.00 17 653.00
CU Autres participations 5 504 163.00 5 504 163.00 5 162 086.00
BD Autres titres immobilisés 105.00 105.00 104.00
BJ TOTAL (I) 5 677 139.00 155 139.00 5 521 999.00 5 180 684.00
BX Clients et comptes rattachés 61 560.00 61 560.00 30 249.00
BZ Autres créances 6 106 951.00 6 106 951.00 3 472 953.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 851 731.00 4 851 731.00 5 003 121.00
CF Disponibilités 1 421 782.00 1 421 782.00 2 505 844.00
CJ TOTAL (II) 12 442 024.00 12 442 024.00 11 012 168.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 119 164.00 155 139.00 17 964 024.00 16 192 852.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 231 520.00 231 520.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 43 178.00 43 178.00
DD Réserve légale (1) 23 152.00 23 152.00
DG Autres réserves 14 590 824.00 11 932 917.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 188 650.00 2 857 907.00
DL TOTAL (I) 17 077 325.00 15 088 674.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 150 000.00 235 714.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 621 234.00 501 213.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 48 789.00 131 162.00
DY Dettes fiscales et sociales 58 655.00 153 810.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 58 269.00
EA Autres dettes 8 020.00 24 008.00
EC TOTAL (IV) 886 699.00 1 104 178.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 964 024.00 16 192 852.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 822 413.00 954 178.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 417 532.00 417 532.00 397 808.00
FJ Chiffres d’affaires nets 417 532.00 417 532.00 397 808.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 879.00 15 602.00
FQ Autres produits 11 169.00 1 425.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 444 580.00 414 835.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements -2 353.00 -6 930.00
FW Autres achats et charges externes 100 720.00 108 872.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 055.00 6 305.00
FY Salaires et traitements 127 567.00 118 694.00
FZ Charges sociales 91 748.00 87 733.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 072.00 7 060.00
GE Autres charges 1 757.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 327 567.00 321 734.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 117 012.00 93 100.00
GJ Produits financiers de participations 453 100.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 80 056.00 50 230.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 769 785.00 1 689 268.00
GP Total des produits financiers (V) 2 302 942.00 1 739 498.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 063.00 13 230.00
GU Total des charges financières (VI) 5 063.00 13 230.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 297 878.00 1 726 267.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 414 891.00 1 819 368.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 140 474.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 20 111.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 160 585.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 17 129.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 401 098.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 418 227.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 742 357.00
HK Impôts sur les bénéfices 226 241.00 703 819.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 747 522.00 4 314 918.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 558 871.00 1 457 010.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 188 650.00 2 857 907.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 61 560.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 046 487.00
VB T. V. A. 8 259.00
VC Groupe et associés 4 935 825.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 116 381.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 168 511.00 6 168 511.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150 000.00 85 714.00 64 286.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 48 789.00 48 789.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 586.00 7 586.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 003.00 30 003.00
VW T.V.A. 12 295.00 12 295.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 772.00 8 772.00
VI Groupe et associés 621 234.00 621 234.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 020.00 8 020.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 886 699.00 822 414.00 64 286.00