COLBERT S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | COLBERT S.A.S. |
| Siren | 348442906 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4587 |
| Numéro de Gestion | 1999B00253 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017 2017
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 360.00 | 133 422.00 | 1 938.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 6 719.00 | 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 789.00 | 14 997.00 | 15 792.00 | 17 653.00 |
CU Autres participations | 5 504 163.00 | 5 504 163.00 | 5 162 086.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | 105.00 | 104.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 677 139.00 | 155 139.00 | 5 521 999.00 | 5 180 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 560.00 | 61 560.00 | 30 249.00 | |
BZ Autres créances | 6 106 951.00 | 6 106 951.00 | 3 472 953.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 851 731.00 | 4 851 731.00 | 5 003 121.00 | |
CF Disponibilités | 1 421 782.00 | 1 421 782.00 | 2 505 844.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 442 024.00 | 12 442 024.00 | 11 012 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 119 164.00 | 155 139.00 | 17 964 024.00 | 16 192 852.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 231 520.00 | 231 520.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 178.00 | 43 178.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 152.00 | 23 152.00 | ||
DG Autres réserves | 14 590 824.00 | 11 932 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 650.00 | 2 857 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 077 325.00 | 15 088 674.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 235 714.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 234.00 | 501 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 131 162.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 655.00 | 153 810.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 269.00 | |||
EA Autres dettes | 8 020.00 | 24 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 886 699.00 | 1 104 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 024.00 | 16 192 852.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 413.00 | 954 178.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 417 532.00 | 417 532.00 | 397 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 532.00 | 417 532.00 | 397 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 879.00 | 15 602.00 | ||
FQ Autres produits | 11 169.00 | 1 425.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 444 580.00 | 414 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 353.00 | -6 930.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 720.00 | 108 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 055.00 | 6 305.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 567.00 | 118 694.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 748.00 | 87 733.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 072.00 | 7 060.00 | ||
GE Autres charges | 1 757.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 327 567.00 | 321 734.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 117 012.00 | 93 100.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 453 100.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 80 056.00 | 50 230.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 769 785.00 | 1 689 268.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 302 942.00 | 1 739 498.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 063.00 | 13 230.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 063.00 | 13 230.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 297 878.00 | 1 726 267.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 414 891.00 | 1 819 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140 474.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 111.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160 585.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 129.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 227.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742 357.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 226 241.00 | 703 819.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 522.00 | 4 314 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 871.00 | 1 457 010.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 650.00 | 2 857 907.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 61 560.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046 487.00 | |||
VB T. V. A. | 8 259.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 935 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 381.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 168 511.00 | 6 168 511.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 85 714.00 | 64 286.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | ||
VW T.V.A. | 12 295.00 | 12 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 772.00 | 8 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 621 234.00 | 621 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 020.00 | 8 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 699.00 | 822 414.00 | 64 286.00 | |