French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

SOCIETE DE PARTICIPATION ET DE FINANCEMENT

Dépôt

DénominationSOCIETE DE PARTICIPATION ET DE FINANCEMENT
Siren348484361
Cloture30/09/2017
Code du Greffe1402
Numéro de dépôt7133
Numéro de Gestion1988B00429
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/10/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14370 MOULT-CHICHEBOVILLE
2020 2020 2020 2019 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 1 915.00 1 915.00
AT Autres immobilisations corporelles 36 151.00 27 262.00 8 888.00 16 626.00
CU Autres participations 2 124 678.00 2 124 678.00 2 124 678.00
BF Prêts 3 000.00
BH Autres immobilisations financières 520.00 520.00 520.00
BJ TOTAL (I) 2 163 264.00 29 178.00 2 134 086.00 2 144 823.00
BX Clients et comptes rattachés 485 666.00 485 666.00 437 190.00
BZ Autres créances 2 323 850.00 2 323 850.00 2 426 646.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 426 395.00 1 524.00 1 424 871.00 1 078 327.00
CF Disponibilités 296 816.00 296 816.00 267 814.00
CH Charges constatées d’avance 1 849.00 1 849.00 1 925.00
CJ TOTAL (II) 4 534 577.00 1 524.00 4 533 053.00 4 211 902.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 697 840.00 30 702.00 6 667 139.00 6 356 725.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 080 000.00 1 080 000.00
DD Réserve légale (1) 108 001.00 108 001.00
DG Autres réserves 4 363 422.00 3 645 912.00
DH Report à nouveau 393 562.00 393 562.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 311 329.00 717 509.00
DL TOTAL (I) 6 256 313.00 5 944 984.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 516.00 10 897.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 49 738.00 68 697.00
DY Dettes fiscales et sociales 357 572.00 332 147.00
EC TOTAL (IV) 410 826.00 411 741.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 667 139.00 6 356 725.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 410 826.00 411 741.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 862 606.00 862 606.00 812 076.00
FJ Chiffres d’affaires nets 862 606.00 862 606.00 812 076.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 971.00 4 623.00
FQ Autres produits 339.00 7 202.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 868 917.00 823 901.00
FW Autres achats et charges externes 96 942.00 100 881.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 382.00 19 168.00
FY Salaires et traitements 415 865.00 388 685.00
FZ Charges sociales 194 987.00 186 486.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 737.00 8 515.00
GE Autres charges 7 527.00 30 002.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 734 441.00 733 737.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 134 475.00 90 163.00
GJ Produits financiers de participations 197 815.00 494 538.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 165.00 184 490.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 035.00 1 064.00
GP Total des produits financiers (V) 210 015.00 680 092.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 524.00
GR Intérêts et charges assimilées 62.00 94.00
GU Total des charges financières (VI) 1 586.00 94.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 208 430.00 679 998.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 342 905.00 770 161.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 23 610.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 083.00 206 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 693.00 206 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 68.00 136.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 000.00 206 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 068.00 206 136.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 26 625.00 -136.00
HK Impôts sur les bénéfices 58 202.00 52 516.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 108 625.00 1 709 993.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 797 297.00 992 484.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 311 329.00 717 509.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 915.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 36 235.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 128 198.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 166 348.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 915.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 85.00 36 151.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 000.00 2 125 198.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 085.00 2 163 264.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 915.00 1 915.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 610.00 7 737.00 85.00 27 262.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 21 525.00 7 737.00 85.00 29 178.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 520.00 520.00
UX Autres créances clients 485 666.00 485 666.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 323 850.00 2 323 850.00
VS Charges constatées d’avance 1 849.00 1 849.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 811 885.00 2 811 365.00 520.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 49 738.00 49 738.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 357 572.00 357 572.00
VI Groupe et associés 3 516.00 3 516.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 410 826.00 410 826.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 256.00 255.00